Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 28/03/2016 | 171,5 euros |
| 27/03/2016 | 171,5 euros |
| 26/03/2016 | 171,5 euros |
| 25/03/2016 | 171,5 euros |
| 24/03/2016 | 171,5 euros |
| 23/03/2016 | 171,46 euros |
| 22/03/2016 | 171,49 euros |
| 21/03/2016 | 171,5 euros |
| 20/03/2016 | 171,46 euros |
| 19/03/2016 | 171,46 euros |
| 18/03/2016 | 171,46 euros |
| 17/03/2016 | 171,35 euros |
| 16/03/2016 | 170,91 euros |
| 15/03/2016 | 170,77 euros |
| 14/03/2016 | 171,33 euros |
| 13/03/2016 | 171,25 euros |
| 12/03/2016 | 171,25 euros |
| 11/03/2016 | 171,25 euros |
| 10/03/2016 | 169,98 euros |
| 09/03/2016 | 170,46 euros |
| 08/03/2016 | 170,84 euros |
| 07/03/2016 | 170,59 euros |
| 06/03/2016 | 170,41 euros |
| 05/03/2016 | 170,41 euros |
| 04/03/2016 | 170,41 euros |
| 03/03/2016 | 170,66 euros |
| 02/03/2016 | 170,32 euros |
| 01/03/2016 | 170,56 euros |
| 29/02/2016 | 170,63 euros |
| 28/02/2016 | 170,3 euros |
| 27/02/2016 | 170,3 euros |
| 26/02/2016 | 170,3 euros |
| 25/02/2016 | 170,13 euros |
| 24/02/2016 | 170,05 euros |
| 23/02/2016 | 169,95 euros |
| 22/02/2016 | 170,04 euros |
| 21/02/2016 | 169,73 euros |
| 20/02/2016 | 169,73 euros |
| 19/02/2016 | 169,73 euros |
| 18/02/2016 | 169,7 euros |
| 17/02/2016 | 169,28 euros |
| 16/02/2016 | 169,11 euros |
| 15/02/2016 | 169,17 euros |
| 14/02/2016 | 168,87 euros |
| 13/02/2016 | 168,87 euros |
| 12/02/2016 | 168,87 euros |
| 11/02/2016 | 169,31 euros |
| 10/02/2016 | 169,39 euros |
| 09/02/2016 | 169,44 euros |
| 08/02/2016 | 169,9 euros |