Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
27/03/2016	7,70743493 euros
26/03/2016	7,70692511 euros
25/03/2016	7,70641526 euros
24/03/2016	7,70574752 euros
23/03/2016	7,70587138 euros
22/03/2016	7,69856729 euros
21/03/2016	7,69396564 euros
20/03/2016	7,69112752 euros
19/03/2016	7,69061409 euros
18/03/2016	7,69010059 euros
17/03/2016	7,6852798 euros
16/03/2016	7,67970607 euros
15/03/2016	7,68709977 euros
14/03/2016	7,7133302 euros
13/03/2016	7,69349463 euros
12/03/2016	7,69298541 euros
11/03/2016	7,69245344 euros
10/03/2016	7,61818082 euros
09/03/2016	7,6087152 euros
08/03/2016	7,62180585 euros
07/03/2016	7,61465025 euros
06/03/2016	7,61128362 euros
05/03/2016	7,61075983 euros
04/03/2016	7,61023604 euros
03/03/2016	7,6148113 euros
02/03/2016	7,60685174 euros
01/03/2016	7,59249444 euros
29/02/2016	7,5806092 euros
28/02/2016	7,56466768 euros
27/02/2016	7,56414275 euros
26/02/2016	7,56361768 euros
25/02/2016	7,54829973 euros
24/02/2016	7,54139832 euros
23/02/2016	7,54803193 euros
22/02/2016	7,54801698 euros
21/02/2016	7,53251095 euros
20/02/2016	7,53198985 euros
19/02/2016	7,53146867 euros
18/02/2016	7,53602114 euros
17/02/2016	7,50343258 euros
16/02/2016	7,49011061 euros
15/02/2016	7,48429591 euros
14/02/2016	7,45898744 euros
13/02/2016	7,45846525 euros
12/02/2016	7,45794292 euros
11/02/2016	7,47577061 euros
10/02/2016	7,49894392 euros
09/02/2016	7,49390843 euros
08/02/2016	7,53234175 euros
07/02/2016	7,55892458 euros