Fondo: CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/03/2016	10,55823259 euros
24/03/2016	10,55261875 euros
23/03/2016	10,55246248 euros
22/03/2016	10,58703914 euros
21/03/2016	10,56390472 euros
20/03/2016	10,51229193 euros
19/03/2016	10,51286366 euros
18/03/2016	10,51343682 euros
17/03/2016	10,43643343 euros
16/03/2016	10,45312984 euros
15/03/2016	10,50878758 euros
14/03/2016	10,5309805 euros
13/03/2016	10,48862509 euros
12/03/2016	10,48915805 euros
11/03/2016	10,48968415 euros
10/03/2016	10,30061367 euros
09/03/2016	10,46377801 euros
08/03/2016	10,4198551 euros
07/03/2016	10,51140597 euros
06/03/2016	10,50328851 euros
05/03/2016	10,50389193 euros
04/03/2016	10,50449462 euros
03/03/2016	10,51397564 euros
02/03/2016	10,56809549 euros
01/03/2016	10,53725012 euros
29/02/2016	10,27236537 euros
28/02/2016	10,28860064 euros
27/02/2016	10,28919216 euros
26/02/2016	10,28978286 euros
25/02/2016	10,24425185 euros
24/02/2016	10,15513713 euros
23/02/2016	10,07515696 euros
22/02/2016	10,17507916 euros
21/02/2016	9,96377734 euros
20/02/2016	9,96427396 euros
19/02/2016	9,96476708 euros
18/02/2016	10,00538794 euros
17/02/2016	10,00942878 euros
16/02/2016	9,82221826 euros
15/02/2016	9,65097157 euros
14/02/2016	9,56626198 euros
13/02/2016	9,56672212 euros
12/02/2016	9,56718952 euros
11/02/2016	9,33103579 euros
10/02/2016	9,47227829 euros
09/02/2016	9,47975744 euros
08/02/2016	9,5858677 euros
07/02/2016	9,74339766 euros
06/02/2016	9,74393043 euros
05/02/2016	9,74446323 euros