Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
23/04/2016	6,59646945 euros
22/04/2016	6,59659557 euros
21/04/2016	6,5930826 euros
20/04/2016	6,6319314 euros
19/04/2016	6,59690058 euros
18/04/2016	6,51873978 euros
17/04/2016	6,50415639 euros
16/04/2016	6,50428032 euros
15/04/2016	6,50440428 euros
14/04/2016	6,52124859 euros
13/04/2016	6,48526848 euros
12/04/2016	6,29981235 euros
11/04/2016	6,25733703 euros
10/04/2016	6,21020895 euros
09/04/2016	6,21032739 euros
08/04/2016	6,21044589 euros
07/04/2016	6,10875522 euros
06/04/2016	6,17682603 euros
05/04/2016	6,12470955 euros
04/04/2016	6,28528401 euros
03/04/2016	6,29230194 euros
02/04/2016	6,29242335 euros
01/04/2016	6,29254482 euros
31/03/2016	6,38297508 euros
30/03/2016	6,4470483 euros
29/03/2016	6,36430098 euros
28/03/2016	6,35017587 euros
27/03/2016	6,34389771 euros
26/03/2016	6,3440193 euros
25/03/2016	6,34414089 euros
24/03/2016	6,34634847 euros
23/03/2016	6,44767626 euros
22/03/2016	6,48321855 euros
21/03/2016	6,5079909 euros
20/03/2016	6,53630685 euros
19/03/2016	6,53643375 euros
18/03/2016	6,53656065 euros
17/03/2016	6,5003955 euros
16/03/2016	6,52184214 euros
15/03/2016	6,54058368 euros
14/03/2016	6,63701712 euros
13/03/2016	6,60795582 euros
12/03/2016	6,6080817 euros
11/03/2016	6,60820761 euros
10/03/2016	6,39192672 euros
09/03/2016	6,52656771 euros
08/03/2016	6,50190054 euros
07/03/2016	6,58404984 euros
06/03/2016	6,62269428 euros
05/03/2016	6,62282064 euros