Fondo: GLOBALACCESS US EQUIT "I" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/03/2016 | 24,04 |
| 16/03/2016 | 24,04 |
| 15/03/2016 | 23,887 |
| 14/03/2016 | 23,964 |
| 13/03/2016 | 24,035 |
| 12/03/2016 | 24,035 |
| 11/03/2016 | 24,035 |
| 10/03/2016 | 23,636 |
| 09/03/2016 | 23,649 |
| 08/03/2016 | 23,525 |
| 07/03/2016 | 23,835 |
| 06/03/2016 | 23,774 |
| 05/03/2016 | 23,774 |
| 04/03/2016 | 23,774 |
| 03/03/2016 | 23,666 |
| 02/03/2016 | 23,512 |
| 01/03/2016 | 23,379 |
| 29/02/2016 | 22,865 |
| 28/02/2016 | 23,031 |
| 27/02/2016 | 23,031 |
| 26/02/2016 | 23,031 |
| 25/02/2016 | 23,041 |
| 24/02/2016 | 22,768 |
| 23/02/2016 | 22,7 |
| 22/02/2016 | 22,981 |
| 21/02/2016 | 22,634 |
| 20/02/2016 | 22,634 |
| 19/02/2016 | 22,634 |
| 18/02/2016 | 22,673 |
| 17/02/2016 | 22,722 |
| 16/02/2016 | 22,387 |
| 15/02/2016 | 22,021 |
| 14/02/2016 | 22,021 |
| 13/02/2016 | 22,021 |
| 12/02/2016 | 22,021 |
| 11/02/2016 | 21,543 |
| 10/02/2016 | 21,91 |
| 09/02/2016 | 21,951 |
| 08/02/2016 | 21,986 |
| 07/02/2016 | 22,272 |
| 06/02/2016 | 22,272 |
| 05/02/2016 | 22,272 |
| 04/02/2016 | 22,544 |
| 03/02/2016 | 22,456 |
| 02/02/2016 | 22,288 |
| 01/02/2016 | 22,714 |
| 31/01/2016 | 22,76 |
| 30/01/2016 | 22,76 |
| 29/01/2016 | 22,76 |
| 28/01/2016 | 22,17 |