Fondo: SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/03/2016 | 127,44 euros |
| 15/03/2016 | 127,62 euros |
| 14/03/2016 | 127,84 euros |
| 13/03/2016 | 126,97 euros |
| 12/03/2016 | 126,97 euros |
| 11/03/2016 | 126,97 euros |
| 10/03/2016 | 126,4 euros |
| 09/03/2016 | 126,44 euros |
| 08/03/2016 | 126,87 euros |
| 07/03/2016 | 126,76 euros |
| 06/03/2016 | 126,87 euros |
| 05/03/2016 | 126,87 euros |
| 04/03/2016 | 126,87 euros |
| 03/03/2016 | 126,44 euros |
| 02/03/2016 | 126,43 euros |
| 01/03/2016 | 125,53 euros |
| 29/02/2016 | 125,22 euros |
| 28/02/2016 | 125,23 euros |
| 27/02/2016 | 125,23 euros |
| 26/02/2016 | 125,23 euros |
| 25/02/2016 | 124,62 euros |
| 24/02/2016 | 124,12 euros |
| 23/02/2016 | 124,87 euros |
| 22/02/2016 | 124,62 euros |
| 21/02/2016 | 124,25 euros |
| 20/02/2016 | 124,25 euros |
| 19/02/2016 | 124,25 euros |
| 18/02/2016 | 124,59 euros |
| 17/02/2016 | 123,55 euros |
| 16/02/2016 | 122,96 euros |
| 15/02/2016 | 122,52 euros |
| 14/02/2016 | 121,05 euros |
| 13/02/2016 | 121,05 euros |
| 12/02/2016 | 121,05 euros |
| 11/02/2016 | 121,68 euros |
| 10/02/2016 | 122,08 euros |
| 09/02/2016 | 122,07 euros |
| 08/02/2016 | 123,63 euros |
| 07/02/2016 | 125,27 euros |
| 06/02/2016 | 125,27 euros |
| 05/02/2016 | 125,27 euros |
| 04/02/2016 | 125,03 euros |
| 03/02/2016 | 125,55 euros |
| 02/02/2016 | 126,8 euros |
| 01/02/2016 | 126,83 euros |
| 31/01/2016 | 125,75 euros |
| 30/01/2016 | 125,75 euros |
| 29/01/2016 | 125,75 euros |
| 28/01/2016 | 125,47 euros |
| 27/01/2016 | 126,11 euros |