Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
16/03/2016	9,40909074 euros
15/03/2016	9,39869021 euros
14/03/2016	9,4132767 euros
13/03/2016	9,41314462 euros
12/03/2016	9,41308243 euros
11/03/2016	9,41301963 euros
10/03/2016	9,36532674 euros
09/03/2016	9,41209178 euros
08/03/2016	9,43621498 euros
07/03/2016	9,41993618 euros
06/03/2016	9,41204515 euros
05/03/2016	9,41198366 euros
04/03/2016	9,41192199 euros
03/03/2016	9,42878158 euros
02/03/2016	9,4218169 euros
01/03/2016	9,44206826 euros
29/02/2016	9,46352262 euros
28/02/2016	9,43988249 euros
27/02/2016	9,43982068 euros
26/02/2016	9,43975983 euros
25/02/2016	9,44199026 euros
24/02/2016	9,44270203 euros
23/02/2016	9,43374953 euros
22/02/2016	9,43256137 euros
21/02/2016	9,41945567 euros
20/02/2016	9,41938195 euros
19/02/2016	9,41930738 euros
18/02/2016	9,41216115 euros
17/02/2016	9,38108746 euros
16/02/2016	9,38122175 euros
15/02/2016	9,39577735 euros
14/02/2016	9,38569351 euros
13/02/2016	9,38561102 euros
12/02/2016	9,38553057 euros
11/02/2016	9,41684817 euros
10/02/2016	9,39292674 euros
09/02/2016	9,39881713 euros
08/02/2016	9,40752535 euros
07/02/2016	9,38234428 euros
06/02/2016	9,38223759 euros
05/02/2016	9,38213113 euros
04/02/2016	9,38086976 euros
03/02/2016	9,39553789 euros
02/02/2016	9,38344611 euros
01/02/2016	9,36885229 euros
31/01/2016	9,37392187 euros
30/01/2016	9,37380699 euros
29/01/2016	9,37369192 euros
28/01/2016	9,338097 euros
27/01/2016	9,32327548 euros