Fondo: CAIXABANK SHORT DURATION EURO "A" ACC
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 14/01/2016 | 10,3554 euros |
| 13/01/2016 | 10,3887 euros |
| 12/01/2016 | 10,376 euros |
| 11/01/2016 | 10,3873 euros |
| 10/01/2016 | 10,3996 euros |
| 09/01/2016 | 10,3996 euros |
| 08/01/2016 | 10,3996 euros |
| 07/01/2016 | 10,4275 euros |
| 06/01/2016 | 10,4794 euros |
| 05/01/2016 | 10,5021 euros |
| 04/01/2016 | 10,463 euros |
| 03/01/2016 | 10,4592 euros |
| 02/01/2016 | 10,4592 euros |
| 01/01/2016 | 10,4592 euros |
| 31/12/2015 | 10,4592 euros |
| 30/12/2015 | 10,4645 euros |
| 29/12/2015 | 10,4724 euros |
| 28/12/2015 | 10,4467 euros |
| 27/12/2015 | 10,4439 euros |
| 26/12/2015 | 10,4439 euros |
| 25/12/2015 | 10,4439 euros |
| 24/12/2015 | 10,4439 euros |
| 23/12/2015 | 10,4554 euros |
| 22/12/2015 | 10,4111 euros |
| 21/12/2015 | 10,4064 euros |
| 20/12/2015 | 10,4296 euros |
| 19/12/2015 | 10,4296 euros |
| 18/12/2015 | 10,4296 euros |
| 17/12/2015 | 10,4352 euros |
| 16/12/2015 | 10,4111 euros |
| 15/12/2015 | 10,3994 euros |
| 14/12/2015 | 10,3631 euros |
| 13/12/2015 | 10,4014 euros |
| 12/12/2015 | 10,4014 euros |
| 11/12/2015 | 10,4014 euros |
| 10/12/2015 | 10,4326 euros |
| 09/12/2015 | 10,4551 euros |
| 08/12/2015 | 10,4642 euros |
| 07/12/2015 | 10,4998 euros |
| 06/12/2015 | 10,4933 euros |
| 05/12/2015 | 10,4933 euros |
| 04/12/2015 | 10,4933 euros |
| 03/12/2015 | 10,5123 euros |
| 02/12/2015 | 10,5795 euros |
| 01/12/2015 | 10,5638 euros |
| 30/11/2015 | 10,5499 euros |
| 29/11/2015 | 10,5621 euros |
| 28/11/2015 | 10,5621 euros |
| 27/11/2015 | 10,5621 euros |
| 26/11/2015 | 10,5625 euros |