Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/01/2016	9,89188306 euros
03/01/2016	10,08350875 euros
02/01/2016	10,08416888 euros
01/01/2016	10,08482905 euros
31/12/2015	10,08548925 euros
30/12/2015	10,10115643 euros
29/12/2015	10,1333121 euros
28/12/2015	10,02498026 euros
27/12/2015	10,04981432 euros
26/12/2015	10,05046912 euros
25/12/2015	10,05112396 euros
24/12/2015	10,0503735 euros
23/12/2015	10,07334314 euros
22/12/2015	9,90496285 euros
21/12/2015	9,90285541 euros
20/12/2015	9,92479573 euros
19/12/2015	9,92544275 euros
18/12/2015	9,92608996 euros
17/12/2015	10,08799254 euros
16/12/2015	10,03862083 euros
15/12/2015	9,92695125 euros
14/12/2015	9,76662674 euros
13/12/2015	9,80544359 euros
12/12/2015	9,80608938 euros
11/12/2015	9,8067355 euros
10/12/2015	10,01405295 euros
09/12/2015	9,99881289 euros
08/12/2015	10,12374322 euros
07/12/2015	10,28272619 euros
06/12/2015	10,28409112 euros
05/12/2015	10,28476137 euros
04/12/2015	10,28543156 euros
03/12/2015	10,28999343 euros
02/12/2015	10,61877945 euros
01/12/2015	10,64140635 euros
30/11/2015	10,60866891 euros
29/11/2015	10,60570473 euros
28/11/2015	10,60639501 euros
27/11/2015	10,60708533 euros
26/11/2015	10,61607329 euros
25/11/2015	10,58527416 euros
24/11/2015	10,50520999 euros
23/11/2015	10,54984473 euros
22/11/2015	10,56005846 euros
21/11/2015	10,5607466 euros
20/11/2015	10,56143481 euros
19/11/2015	10,49185053 euros
18/11/2015	10,48542722 euros
17/11/2015	10,43436137 euros
16/11/2015	10,30718633 euros