Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
23/12/2015	7,73772821 euros
22/12/2015	7,74270262 euros
21/12/2015	7,752886 euros
20/12/2015	7,75591136 euros
19/12/2015	7,75528061 euros
18/12/2015	7,75464979 euros
17/12/2015	7,7480759 euros
16/12/2015	7,72569544 euros
15/12/2015	7,72265405 euros
14/12/2015	7,73119239 euros
13/12/2015	7,76255816 euros
12/12/2015	7,76191993 euros
11/12/2015	7,76116803 euros
10/12/2015	7,76943487 euros
09/12/2015	7,76494276 euros
08/12/2015	7,78882611 euros
07/12/2015	7,78746286 euros
06/12/2015	7,76963889 euros
05/12/2015	7,76900383 euros
04/12/2015	7,76837041 euros
03/12/2015	7,78372097 euros
02/12/2015	7,8241338 euros
01/12/2015	7,81994668 euros
30/11/2015	7,81445782 euros
29/11/2015	7,81716194 euros
28/11/2015	7,81649636 euros
27/11/2015	7,81583056 euros
26/11/2015	7,80876089 euros
25/11/2015	7,80512686 euros
24/11/2015	7,79899662 euros
23/11/2015	7,79535915 euros
22/11/2015	7,80211437 euros
21/11/2015	7,80145125 euros
20/11/2015	7,8007881 euros
19/11/2015	7,79474546 euros
18/11/2015	7,78333777 euros
17/11/2015	7,77530808 euros
16/11/2015	7,76535032 euros
15/11/2015	7,7646028 euros
14/11/2015	7,76391077 euros
13/11/2015	7,76321843 euros
12/11/2015	7,75917052 euros
11/11/2015	7,76305543 euros
10/11/2015	7,75704106 euros
09/11/2015	7,74967363 euros
08/11/2015	7,74903605 euros
07/11/2015	7,74835018 euros
06/11/2015	7,7476643 euros
05/11/2015	7,76110361 euros
04/11/2015	7,76170279 euros