Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
18/12/2015	7,65884034 euros
17/12/2015	7,65244083 euros
16/12/2015	7,63043165 euros
15/12/2015	7,62752268 euros
14/12/2015	7,63604974 euros
13/12/2015	7,66712403 euros
12/12/2015	7,66658817 euros
11/12/2015	7,66593982 euros
10/12/2015	7,67419984 euros
09/12/2015	7,66985675 euros
08/12/2015	7,69354248 euros
07/12/2015	7,69229073 euros
06/12/2015	7,67477921 euros
05/12/2015	7,67424652 euros
04/12/2015	7,67371361 euros
03/12/2015	7,68897189 euros
02/12/2015	7,72898771 euros
01/12/2015	7,72494667 euros
30/11/2015	7,71961847 euros
29/11/2015	7,72238404 euros
28/11/2015	7,72182077 euros
27/11/2015	7,72125725 euros
26/11/2015	7,71436709 euros
25/11/2015	7,71087089 euros
24/11/2015	7,70490876 euros
23/11/2015	7,70140971 euros
22/11/2015	7,70817797 euros
21/11/2015	7,70761691 euros
20/11/2015	7,70705549 euros
19/11/2015	7,70117962 euros
18/11/2015	7,69000301 euros
17/11/2015	7,68216464 euros
16/11/2015	7,67242004 euros
15/11/2015	7,67177605 euros
14/11/2015	7,67118687 euros
13/11/2015	7,67059696 euros
12/11/2015	7,66669179 euros
11/11/2015	7,67062459 euros
10/11/2015	7,66477672 euros
09/11/2015	7,65759109 euros
08/11/2015	7,6570555 euros
07/11/2015	7,65647216 euros
06/11/2015	7,65588869 euros
05/11/2015	7,66926317 euros
04/11/2015	7,66996559 euros
03/11/2015	7,66204123 euros
02/11/2015	7,65214987 euros
01/11/2015	7,65687281 euros
31/10/2015	7,656399 euros
30/10/2015	7,6559058 euros