Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
16/12/2015	9,14862497 euros
15/12/2015	9,00577453 euros
14/12/2015	8,9149429 euros
13/12/2015	8,97417108 euros
12/12/2015	8,97459105 euros
11/12/2015	8,97501105 euros
10/12/2015	9,12673327 euros
09/12/2015	9,08731381 euros
08/12/2015	9,23461306 euros
07/12/2015	9,3890781 euros
06/12/2015	9,36749832 euros
05/12/2015	9,36793468 euros
04/12/2015	9,36837094 euros
03/12/2015	9,38979675 euros
02/12/2015	9,71140872 euros
01/12/2015	9,69029369 euros
30/11/2015	9,60066223 euros
29/11/2015	9,63484832 euros
28/11/2015	9,63529871 euros
27/11/2015	9,63574905 euros
26/11/2015	9,72028362 euros
25/11/2015	9,69582017 euros
24/11/2015	9,66147682 euros
23/11/2015	9,70145597 euros
22/11/2015	9,68570281 euros
21/11/2015	9,68615561 euros
20/11/2015	9,68660841 euros
19/11/2015	9,54085807 euros
18/11/2015	9,48520876 euros
17/11/2015	9,51721722 euros
16/11/2015	9,39577346 euros
15/11/2015	9,45978828 euros
14/11/2015	9,46023026 euros
13/11/2015	9,46067228 euros
12/11/2015	9,5195948 euros
11/11/2015	9,50068173 euros
10/11/2015	9,53583299 euros
09/11/2015	9,63972203 euros
08/11/2015	9,73668675 euros
07/11/2015	9,73714253 euros
06/11/2015	9,73759842 euros
05/11/2015	9,67304017 euros
04/11/2015	9,73472034 euros
03/11/2015	9,53538772 euros
02/11/2015	9,41570283 euros
01/11/2015	9,44162744 euros
31/10/2015	9,4420682 euros
30/10/2015	9,44250906 euros
29/10/2015	9,48428335 euros
28/10/2015	9,61293526 euros