Fondo: GLOBALACCESS US EQUIT "I" (USD)

Fecha	Valor liquidativo
08/12/2015	24,479
07/12/2015	24,771
06/12/2015	24,973
05/12/2015	24,973
04/12/2015	24,973
03/12/2015	24,553
02/12/2015	24,842
01/12/2015	25,159
30/11/2015	24,927
29/11/2015	24,995
28/11/2015	24,995
27/11/2015	24,995
26/11/2015	24,981
25/11/2015	24,981
24/11/2015	24,99
23/11/2015	24,927
22/11/2015	24,982
21/11/2015	24,982
20/11/2015	24,982
19/11/2015	24,938
18/11/2015	24,95
17/11/2015	24,612
16/11/2015	24,672
15/11/2015	24,293
14/11/2015	24,293
13/11/2015	24,293
12/11/2015	24,483
11/11/2015	24,929
10/11/2015	24,929
09/11/2015	24,888
08/11/2015	25,125
07/11/2015	25,125
06/11/2015	25,125
05/11/2015	25,083
04/11/2015	25,074
03/11/2015	25,171
02/11/2015	25,073
01/11/2015	24,78
31/10/2015	24,78
30/10/2015	24,78
29/10/2015	24,87
28/10/2015	24,951
27/10/2015	24,589
26/10/2015	24,808
25/10/2015	24,808
24/10/2015	24,808
23/10/2015	24,808
22/10/2015	24,642
21/10/2015	24,217
20/10/2015	24,388