Fondo: CAIXABANK SHORT DURATION EURO "A" ACC

Fecha	Valor liquidativo
25/11/2015	10,5532 euros
24/11/2015	10,5415 euros
23/11/2015	10,5517 euros
22/11/2015	10,5627 euros
21/11/2015	10,5627 euros
20/11/2015	10,5627 euros
19/11/2015	10,5713 euros
18/11/2015	10,5655 euros
17/11/2015	10,575 euros
16/11/2015	10,5357 euros
15/11/2015	10,5454 euros
14/11/2015	10,5454 euros
13/11/2015	10,5454 euros
12/11/2015	10,5431 euros
11/11/2015	10,579 euros
10/11/2015	10,584 euros
09/11/2015	10,5596 euros
08/11/2015	10,571 euros
07/11/2015	10,571 euros
06/11/2015	10,571 euros
05/11/2015	10,5534 euros
04/11/2015	10,5739 euros
03/11/2015	10,5477 euros
02/11/2015	10,5341 euros
01/11/2015	10,5487 euros
31/10/2015	10,5487 euros
30/10/2015	10,5487 euros
29/10/2015	10,5691 euros
28/10/2015	10,5898 euros
27/10/2015	10,5726 euros
26/10/2015	10,5902 euros
25/10/2015	10,592 euros
24/10/2015	10,592 euros
23/10/2015	10,592 euros
22/10/2015	10,5512 euros
21/10/2015	10,4852 euros
20/10/2015	10,4811 euros
19/10/2015	10,4923 euros
18/10/2015	10,4878 euros
17/10/2015	10,4878 euros
16/10/2015	10,4878 euros
15/10/2015	10,4644 euros
14/10/2015	10,4409 euros
13/10/2015	10,4708 euros
12/10/2015	10,4756 euros
11/10/2015	10,491 euros
10/10/2015	10,491 euros
09/10/2015	10,491 euros
08/10/2015	10,4871 euros
07/10/2015	10,5123 euros