Fondo: ALBUS, FI CLASE EXTRA
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/01/2016 | 7,85984961 euros |
| 03/01/2016 | 7,97763389 euros |
| 02/01/2016 | 7,97778994 euros |
| 01/01/2016 | 7,97794598 euros |
| 31/12/2015 | 7,97810206 euros |
| 30/12/2015 | 7,99154787 euros |
| 29/12/2015 | 8,01287626 euros |
| 28/12/2015 | 7,95014776 euros |
| 27/12/2015 | 7,96074875 euros |
| 26/12/2015 | 7,96089972 euros |
| 25/12/2015 | 7,96105063 euros |
| 24/12/2015 | 7,96504265 euros |
| 23/12/2015 | 7,97490203 euros |
| 22/12/2015 | 7,890397 euros |
| 21/12/2015 | 7,87564353 euros |
| 20/12/2015 | 7,90803081 euros |
| 19/12/2015 | 7,90818539 euros |
| 18/12/2015 | 7,90833991 euros |
| 17/12/2015 | 7,96567163 euros |
| 16/12/2015 | 7,91314312 euros |
| 15/12/2015 | 7,88028136 euros |
| 14/12/2015 | 7,79628963 euros |
| 13/12/2015 | 7,86004944 euros |
| 12/12/2015 | 7,86020428 euros |
| 11/12/2015 | 7,86035912 euros |
| 10/12/2015 | 7,93762844 euros |
| 09/12/2015 | 7,98860169 euros |
| 08/12/2015 | 8,02873353 euros |
| 07/12/2015 | 8,10330148 euros |
| 06/12/2015 | 8,07975754 euros |
| 05/12/2015 | 8,07992354 euros |
| 04/12/2015 | 8,08008947 euros |
| 03/12/2015 | 8,1075751 euros |
| 02/12/2015 | 8,22966429 euros |
| 01/12/2015 | 8,23416094 euros |
| 30/11/2015 | 8,21624243 euros |
| 29/11/2015 | 8,22606604 euros |
| 28/11/2015 | 8,22623469 euros |
| 27/11/2015 | 8,22640335 euros |
| 26/11/2015 | 8,24398991 euros |
| 25/11/2015 | 8,21365676 euros |
| 24/11/2015 | 8,18322023 euros |
| 23/11/2015 | 8,22869501 euros |
| 22/11/2015 | 8,24778504 euros |
| 21/11/2015 | 8,24795229 euros |
| 20/11/2015 | 8,24811949 euros |
| 19/11/2015 | 8,22787639 euros |
| 18/11/2015 | 8,19128996 euros |
| 17/11/2015 | 8,21556061 euros |
| 16/11/2015 | 8,10636241 euros |