Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2015	7,12638383 euros
23/12/2015	7,15057743 euros
22/12/2015	7,06720653 euros
21/12/2015	7,06184702 euros
20/12/2015	7,07780285 euros
19/12/2015	7,07827478 euros
18/12/2015	7,07874664 euros
17/12/2015	7,1930136 euros
16/12/2015	7,05471545 euros
15/12/2015	6,97685252 euros
14/12/2015	6,85468449 euros
13/12/2015	6,84779035 euros
12/12/2015	6,8482472 euros
11/12/2015	6,84870394 euros
10/12/2015	7,02156701 euros
09/12/2015	7,0411802 euros
08/12/2015	7,11698227 euros
07/12/2015	7,26078046 euros
06/12/2015	7,26442242 euros
05/12/2015	7,26490698 euros
04/12/2015	7,2653916 euros
03/12/2015	7,29960213 euros
02/12/2015	7,52608014 euros
01/12/2015	7,53425512 euros
30/11/2015	7,50429778 euros
29/11/2015	7,56306057 euros
28/11/2015	7,5635644 euros
27/11/2015	7,56406811 euros
26/11/2015	7,64515317 euros
25/11/2015	7,63433386 euros
24/11/2015	7,63413131 euros
23/11/2015	7,67880044 euros
22/11/2015	7,67382276 euros
21/11/2015	7,6743338 euros
20/11/2015	7,67484488 euros
19/11/2015	7,55513566 euros
18/11/2015	7,49325945 euros
17/11/2015	7,49976005 euros
16/11/2015	7,37581063 euros
15/11/2015	7,37368965 euros
14/11/2015	7,37418127 euros
13/11/2015	7,37467256 euros
12/11/2015	7,46647009 euros
11/11/2015	7,51555403 euros
10/11/2015	7,51248561 euros
09/11/2015	7,57303208 euros
08/11/2015	7,65999962 euros
07/11/2015	7,66050971 euros
06/11/2015	7,6610198 euros
05/11/2015	7,6573957 euros