Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/12/2015	9,26593241 euros
06/12/2015	9,22311046 euros
05/12/2015	9,22295247 euros
04/12/2015	9,22279381 euros
03/12/2015	9,24736548 euros
02/12/2015	9,32270648 euros
01/12/2015	9,32065287 euros
30/11/2015	9,31513578 euros
29/11/2015	9,33174654 euros
28/11/2015	9,33159917 euros
27/11/2015	9,33145187 euros
26/11/2015	9,31812304 euros
25/11/2015	9,32193004 euros
24/11/2015	9,31283528 euros
23/11/2015	9,30319055 euros
22/11/2015	9,32704954 euros
21/11/2015	9,32690483 euros
20/11/2015	9,32675994 euros
19/11/2015	9,31773339 euros
18/11/2015	9,30185379 euros
17/11/2015	9,28962618 euros
16/11/2015	9,28529858 euros
15/11/2015	9,27582485 euros
14/11/2015	9,27564752 euros
13/11/2015	9,27546962 euros
12/11/2015	9,25494021 euros
11/11/2015	9,25751931 euros
10/11/2015	9,24675341 euros
09/11/2015	9,22767792 euros
08/11/2015	9,22250536 euros
07/11/2015	9,22233462 euros
06/11/2015	9,2221634 euros
05/11/2015	9,25519348 euros
04/11/2015	9,25714255 euros
03/11/2015	9,26432131 euros
02/11/2015	9,2674999 euros
01/11/2015	9,28571111 euros
31/10/2015	9,28552606 euros
30/10/2015	9,28533372 euros
29/10/2015	9,28641904 euros
28/10/2015	9,33192672 euros
27/10/2015	9,32661205 euros
26/10/2015	9,29735228 euros
25/10/2015	9,29003482 euros
24/10/2015	9,28984616 euros
23/10/2015	9,2896571 euros
22/10/2015	9,28938541 euros
21/10/2015	9,24969054 euros
20/10/2015	9,22285144 euros
19/10/2015	9,25243697 euros