Fondo: JPM INCOME OPP "C PERF" (USD) ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 31/10/2015 | 174,32 |
| 30/10/2015 | 174,32 |
| 29/10/2015 | 174,33 |
| 28/10/2015 | 174,25 |
| 27/10/2015 | 174,27 |
| 26/10/2015 | 174,32 |
| 25/10/2015 | 174,24 |
| 24/10/2015 | 174,24 |
| 23/10/2015 | 174,24 |
| 22/10/2015 | 174,14 |
| 21/10/2015 | 174,25 |
| 20/10/2015 | 173,98 |
| 19/10/2015 | 173,98 |
| 18/10/2015 | 173,8 |
| 17/10/2015 | 173,8 |
| 16/10/2015 | 173,8 |
| 15/10/2015 | 173,68 |
| 14/10/2015 | 173,78 |
| 13/10/2015 | 173,86 |
| 12/10/2015 | 173,98 |
| 11/10/2015 | 173,71 |
| 10/10/2015 | 173,71 |
| 09/10/2015 | 173,71 |
| 08/10/2015 | 173,34 |
| 07/10/2015 | 173,05 |
| 06/10/2015 | 172,61 |
| 05/10/2015 | 172,16 |
| 04/10/2015 | 172,11 |
| 03/10/2015 | 172,11 |
| 02/10/2015 | 172,11 |
| 01/10/2015 | 172,35 |
| 30/09/2015 | 172,33 |
| 29/09/2015 | 172,42 |
| 28/09/2015 | 173,17 |
| 27/09/2015 | 173,52 |
| 26/09/2015 | 173,52 |
| 25/09/2015 | 173,52 |
| 24/09/2015 | 173,81 |
| 23/09/2015 | 174,0 |
| 22/09/2015 | 174,28 |
| 21/09/2015 | 174,55 |
| 20/09/2015 | 174,55 |
| 19/09/2015 | 174,55 |
| 18/09/2015 | 174,55 |
| 17/09/2015 | 174,59 |
| 16/09/2015 | 174,67 |
| 15/09/2015 | 174,86 |
| 14/09/2015 | 174,98 |
| 13/09/2015 | 174,92 |
| 12/09/2015 | 174,92 |