Fondo: SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 29/08/2015 | 128,38 euros |
| 28/08/2015 | 128,38 euros |
| 27/08/2015 | 127,31 euros |
| 26/08/2015 | 126,03 euros |
| 25/08/2015 | 125,62 euros |
| 24/08/2015 | 125,76 euros |
| 23/08/2015 | 128,06 euros |
| 22/08/2015 | 128,06 euros |
| 21/08/2015 | 128,06 euros |
| 20/08/2015 | 129,78 euros |
| 19/08/2015 | 130,69 euros |
| 18/08/2015 | 131,29 euros |
| 17/08/2015 | 130,98 euros |
| 16/08/2015 | 131,16 euros |
| 15/08/2015 | 131,16 euros |
| 14/08/2015 | 131,16 euros |
| 13/08/2015 | 131,31 euros |
| 12/08/2015 | 131,11 euros |
| 11/08/2015 | 131,85 euros |
| 10/08/2015 | 132,21 euros |
| 09/08/2015 | 132,14 euros |
| 08/08/2015 | 132,14 euros |
| 07/08/2015 | 132,14 euros |
| 06/08/2015 | 133,04 euros |
| 05/08/2015 | 132,61 euros |
| 04/08/2015 | 132,18 euros |
| 03/08/2015 | 132,52 euros |
| 02/08/2015 | 132,54 euros |
| 01/08/2015 | 132,54 euros |
| 31/07/2015 | 132,54 euros |
| 30/07/2015 | 132,34 euros |
| 29/07/2015 | 131,85 euros |
| 28/07/2015 | 131,44 euros |
| 27/07/2015 | 131,72 euros |
| 26/07/2015 | 132,93 euros |
| 25/07/2015 | 132,93 euros |
| 24/07/2015 | 132,93 euros |
| 23/07/2015 | 132,86 euros |
| 22/07/2015 | 133,6 euros |
| 21/07/2015 | 133,7 euros |
| 20/07/2015 | 133,79 euros |
| 19/07/2015 | 133,49 euros |
| 18/07/2015 | 133,49 euros |
| 17/07/2015 | 133,49 euros |
| 16/07/2015 | 133,25 euros |
| 15/07/2015 | 132,99 euros |
| 14/07/2015 | 132,32 euros |
| 13/07/2015 | 132,12 euros |
| 12/07/2015 | 131,39 euros |
| 11/07/2015 | 131,39 euros |