Fondo: CAIXABANK SHORT DURATION EURO "A" ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/08/2015 | 10,6903 euros |
| 16/08/2015 | 10,6714 euros |
| 15/08/2015 | 10,6714 euros |
| 14/08/2015 | 10,6714 euros |
| 13/08/2015 | 10,6791 euros |
| 12/08/2015 | 10,6545 euros |
| 11/08/2015 | 10,7143 euros |
| 10/08/2015 | 10,714 euros |
| 09/08/2015 | 10,7127 euros |
| 08/08/2015 | 10,7127 euros |
| 07/08/2015 | 10,7127 euros |
| 06/08/2015 | 10,7187 euros |
| 05/08/2015 | 10,7214 euros |
| 04/08/2015 | 10,7073 euros |
| 03/08/2015 | 10,7131 euros |
| 02/08/2015 | 10,6949 euros |
| 01/08/2015 | 10,6949 euros |
| 31/07/2015 | 10,6949 euros |
| 30/07/2015 | 10,7051 euros |
| 29/07/2015 | 10,6614 euros |
| 28/07/2015 | 10,651 euros |
| 27/07/2015 | 10,6255 euros |
| 26/07/2015 | 10,6792 euros |
| 25/07/2015 | 10,6792 euros |
| 24/07/2015 | 10,6792 euros |
| 23/07/2015 | 10,6818 euros |
| 22/07/2015 | 10,7017 euros |
| 21/07/2015 | 10,704 euros |
| 20/07/2015 | 10,7312 euros |
| 19/07/2015 | 10,729 euros |
| 18/07/2015 | 10,729 euros |
| 17/07/2015 | 10,729 euros |
| 16/07/2015 | 10,7186 euros |
| 15/07/2015 | 10,6855 euros |
| 14/07/2015 | 10,6655 euros |
| 13/07/2015 | 10,6504 euros |
| 12/07/2015 | 10,5914 euros |
| 11/07/2015 | 10,5914 euros |
| 10/07/2015 | 10,5914 euros |
| 09/07/2015 | 10,5866 euros |
| 08/07/2015 | 10,5576 euros |
| 07/07/2015 | 10,5778 euros |
| 06/07/2015 | 10,5681 euros |
| 05/07/2015 | 10,6089 euros |
| 04/07/2015 | 10,6089 euros |
| 03/07/2015 | 10,6089 euros |
| 02/07/2015 | 10,6018 euros |
| 01/07/2015 | 10,5979 euros |
| 30/06/2015 | 10,5627 euros |
| 29/06/2015 | 10,5728 euros |