Fondo: JPM INCOME OPP "C PERF" (USD) ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/07/2015 | 175,4 |
| 22/07/2015 | 175,61 |
| 21/07/2015 | 175,78 |
| 20/07/2015 | 175,85 |
| 19/07/2015 | 175,97 |
| 18/07/2015 | 175,97 |
| 17/07/2015 | 175,97 |
| 16/07/2015 | 175,99 |
| 15/07/2015 | 175,9 |
| 14/07/2015 | 175,92 |
| 13/07/2015 | 175,91 |
| 12/07/2015 | 175,83 |
| 11/07/2015 | 175,83 |
| 10/07/2015 | 175,83 |
| 09/07/2015 | 175,78 |
| 08/07/2015 | 175,79 |
| 07/07/2015 | 175,89 |
| 06/07/2015 | 176,04 |
| 05/07/2015 | 176,03 |
| 04/07/2015 | 176,03 |
| 03/07/2015 | 176,03 |
| 02/07/2015 | 176,03 |
| 01/07/2015 | 176,0 |
| 30/06/2015 | 175,83 |
| 29/06/2015 | 175,89 |
| 28/06/2015 | 176,19 |
| 27/06/2015 | 176,19 |
| 26/06/2015 | 176,19 |
| 25/06/2015 | 176,25 |
| 24/06/2015 | 176,35 |
| 23/06/2015 | 176,37 |
| 22/06/2015 | 176,3 |
| 21/06/2015 | 176,21 |
| 20/06/2015 | 176,21 |
| 19/06/2015 | 176,21 |
| 18/06/2015 | 176,07 |
| 17/06/2015 | 176,03 |
| 16/06/2015 | 175,97 |
| 15/06/2015 | 176,1 |
| 14/06/2015 | 176,26 |
| 13/06/2015 | 176,26 |
| 12/06/2015 | 176,26 |
| 11/06/2015 | 176,26 |
| 10/06/2015 | 176,17 |
| 09/06/2015 | 176,24 |
| 08/06/2015 | 176,33 |
| 07/06/2015 | 176,4 |
| 06/06/2015 | 176,4 |
| 05/06/2015 | 176,4 |
| 04/06/2015 | 176,54 |