Fondo: JPM INCOME OPP "C PERF" (USD) ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 11/09/2015 | 174,92 |
| 10/09/2015 | 174,93 |
| 09/09/2015 | 174,9 |
| 08/09/2015 | 174,73 |
| 07/09/2015 | 174,62 |
| 06/09/2015 | 174,62 |
| 05/09/2015 | 174,62 |
| 04/09/2015 | 174,62 |
| 03/09/2015 | 174,48 |
| 02/09/2015 | 174,37 |
| 01/09/2015 | 174,4 |
| 31/08/2015 | 174,32 |
| 30/08/2015 | 174,2 |
| 29/08/2015 | 174,2 |
| 28/08/2015 | 174,2 |
| 27/08/2015 | 173,76 |
| 26/08/2015 | 173,81 |
| 25/08/2015 | 173,67 |
| 24/08/2015 | 173,98 |
| 23/08/2015 | 174,31 |
| 22/08/2015 | 174,31 |
| 21/08/2015 | 174,31 |
| 20/08/2015 | 174,5 |
| 19/08/2015 | 174,66 |
| 18/08/2015 | 174,73 |
| 17/08/2015 | 174,74 |
| 16/08/2015 | 174,75 |
| 15/08/2015 | 174,75 |
| 14/08/2015 | 174,75 |
| 13/08/2015 | 174,73 |
| 12/08/2015 | 174,75 |
| 11/08/2015 | 175,03 |
| 10/08/2015 | 175,09 |
| 09/08/2015 | 175,25 |
| 08/08/2015 | 175,25 |
| 07/08/2015 | 175,25 |
| 06/08/2015 | 175,43 |
| 05/08/2015 | 175,54 |
| 04/08/2015 | 175,51 |
| 03/08/2015 | 175,59 |
| 02/08/2015 | 175,51 |
| 01/08/2015 | 175,51 |
| 31/07/2015 | 175,51 |
| 30/07/2015 | 175,47 |
| 29/07/2015 | 175,21 |
| 28/07/2015 | 175,01 |
| 27/07/2015 | 175,15 |
| 26/07/2015 | 175,42 |
| 25/07/2015 | 175,42 |
| 24/07/2015 | 175,42 |