Fondo: CAIXABANK SHORT DURATION EURO "A" ACC
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 28/06/2015 | 10,6203 euros |
| 27/06/2015 | 10,6203 euros |
| 26/06/2015 | 10,6203 euros |
| 25/06/2015 | 10,6187 euros |
| 24/06/2015 | 10,6199 euros |
| 23/06/2015 | 10,5783 euros |
| 22/06/2015 | 10,5783 euros |
| 21/06/2015 | 10,578 euros |
| 20/06/2015 | 10,578 euros |
| 19/06/2015 | 10,578 euros |
| 18/06/2015 | 10,5565 euros |
| 17/06/2015 | 10,5672 euros |
| 16/06/2015 | 10,5674 euros |
| 15/06/2015 | 10,5651 euros |
| 14/06/2015 | 10,5971 euros |
| 13/06/2015 | 10,5971 euros |
| 12/06/2015 | 10,5971 euros |
| 11/06/2015 | 10,619 euros |
| 10/06/2015 | 10,6 euros |
| 09/06/2015 | 10,586 euros |
| 08/06/2015 | 10,6027 euros |
| 07/06/2015 | 10,6279 euros |
| 06/06/2015 | 10,6279 euros |
| 05/06/2015 | 10,6279 euros |
| 04/06/2015 | 10,6343 euros |
| 03/06/2015 | 10,6462 euros |
| 02/06/2015 | 10,6699 euros |
| 01/06/2015 | 10,7038 euros |
| 31/05/2015 | 10,7061 euros |
| 30/05/2015 | 10,7061 euros |
| 29/05/2015 | 10,7061 euros |
| 28/05/2015 | 10,7251 euros |
| 27/05/2015 | 10,7374 euros |
| 26/05/2015 | 10,7129 euros |
| 25/05/2015 | 10,7333 euros |
| 24/05/2015 | 10,7333 euros |
| 23/05/2015 | 10,7333 euros |
| 22/05/2015 | 10,7333 euros |
| 21/05/2015 | 10,7218 euros |
| 20/05/2015 | 10,7198 euros |
| 19/05/2015 | 10,7098 euros |
| 18/05/2015 | 10,6606 euros |
| 17/05/2015 | 10,6599 euros |
| 16/05/2015 | 10,6599 euros |
| 15/05/2015 | 10,6599 euros |
| 14/05/2015 | 10,6582 euros |
| 13/05/2015 | 10,6582 euros |
| 12/05/2015 | 10,6631 euros |
| 11/05/2015 | 10,6862 euros |
| 10/05/2015 | 10,6818 euros |