Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "E" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 24/06/2015 | 12,2491 euros |
| 23/06/2015 | 12,1611 euros |
| 22/06/2015 | 12,1611 euros |
| 21/06/2015 | 12,0521 euros |
| 20/06/2015 | 12,0521 euros |
| 19/06/2015 | 12,0521 euros |
| 18/06/2015 | 12,0066 euros |
| 17/06/2015 | 11,9947 euros |
| 16/06/2015 | 12,0108 euros |
| 15/06/2015 | 11,9941 euros |
| 14/06/2015 | 12,0846 euros |
| 13/06/2015 | 12,0846 euros |
| 12/06/2015 | 12,0846 euros |
| 11/06/2015 | 12,1326 euros |
| 10/06/2015 | 12,0874 euros |
| 09/06/2015 | 12,0119 euros |
| 08/06/2015 | 12,0547 euros |
| 07/06/2015 | 12,1398 euros |
| 06/06/2015 | 12,1398 euros |
| 05/06/2015 | 12,1398 euros |
| 04/06/2015 | 12,1632 euros |
| 03/06/2015 | 12,2217 euros |
| 02/06/2015 | 12,247 euros |
| 01/06/2015 | 12,3119 euros |
| 31/05/2015 | 12,2976 euros |
| 30/05/2015 | 12,2976 euros |
| 29/05/2015 | 12,2976 euros |
| 28/05/2015 | 12,3813 euros |
| 27/05/2015 | 12,4244 euros |
| 26/05/2015 | 12,331 euros |
| 25/05/2015 | 12,368 euros |
| 24/05/2015 | 12,368 euros |
| 23/05/2015 | 12,368 euros |
| 22/05/2015 | 12,368 euros |
| 21/05/2015 | 12,3321 euros |
| 20/05/2015 | 12,321 euros |
| 19/05/2015 | 12,2879 euros |
| 18/05/2015 | 12,1629 euros |
| 17/05/2015 | 12,1356 euros |
| 16/05/2015 | 12,1356 euros |
| 15/05/2015 | 12,1356 euros |
| 14/05/2015 | 12,1101 euros |
| 13/05/2015 | 12,1101 euros |
| 12/05/2015 | 12,107 euros |
| 11/05/2015 | 12,1695 euros |
| 10/05/2015 | 12,1675 euros |
| 09/05/2015 | 12,1675 euros |
| 08/05/2015 | 12,1675 euros |
| 07/05/2015 | 12,0062 euros |
| 06/05/2015 | 11,9842 euros |