Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
16/04/2015	6,23099707 euros
15/04/2015	6,25437566 euros
14/04/2015	6,2460959 euros
13/04/2015	6,26117419 euros
12/04/2015	6,26416612 euros
11/04/2015	6,26374802 euros
10/04/2015	6,26333027 euros
09/04/2015	6,25635954 euros
08/04/2015	6,25808187 euros
07/04/2015	6,25712422 euros
06/04/2015	6,24486165 euros
05/04/2015	6,24448854 euros
04/04/2015	6,24406167 euros
03/04/2015	6,24363479 euros
02/04/2015	6,24517321 euros
01/04/2015	6,25106539 euros
31/03/2015	6,24932102 euros
30/03/2015	6,23407501 euros
29/03/2015	6,2278957 euros
28/03/2015	6,22746848 euros
27/03/2015	6,22704121 euros
26/03/2015	6,22339254 euros
25/03/2015	6,21926996 euros
24/03/2015	6,22088244 euros
23/03/2015	6,22944914 euros
22/03/2015	6,245883 euros
21/03/2015	6,2454617 euros
20/03/2015	6,24504039 euros
19/03/2015	6,23856587 euros
18/03/2015	6,23190339 euros
17/03/2015	6,25599954 euros
16/03/2015	6,27396853 euros
15/03/2015	6,27811919 euros
14/03/2015	6,27767075 euros
13/03/2015	6,27722227 euros
12/03/2015	6,28266399 euros
11/03/2015	6,28502533 euros
10/03/2015	6,27067929 euros
09/03/2015	6,26149444 euros
08/03/2015	6,25972278 euros
07/03/2015	6,25926947 euros
06/03/2015	6,25881693 euros
05/03/2015	6,24747214 euros
04/03/2015	6,23174596 euros
03/03/2015	6,23111265 euros
02/03/2015	6,23501765 euros
01/03/2015	6,23555017 euros
28/02/2015	6,23501742 euros
27/02/2015	6,23455509 euros
26/02/2015	6,22917976 euros