Fondo: CAIXABANK SHORT DURATION EURO "A" ACC
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 29/01/2015 | 10,6205 euros |
| 28/01/2015 | 10,617 euros |
| 27/01/2015 | 10,6181 euros |
| 26/01/2015 | 10,6516 euros |
| 25/01/2015 | 10,645 euros |
| 24/01/2015 | 10,645 euros |
| 23/01/2015 | 10,645 euros |
| 22/01/2015 | 10,6012 euros |
| 21/01/2015 | 10,5388 euros |
| 20/01/2015 | 10,5282 euros |
| 19/01/2015 | 10,5022 euros |
| 18/01/2015 | 10,5115 euros |
| 17/01/2015 | 10,5115 euros |
| 16/01/2015 | 10,5115 euros |
| 15/01/2015 | 10,4798 euros |
| 14/01/2015 | 10,4147 euros |
| 13/01/2015 | 10,437 euros |
| 12/01/2015 | 10,409 euros |
| 11/01/2015 | 10,3877 euros |
| 10/01/2015 | 10,3877 euros |
| 09/01/2015 | 10,3877 euros |
| 08/01/2015 | 10,4191 euros |
| 07/01/2015 | 10,3724 euros |
| 06/01/2015 | 10,3568 euros |
| 05/01/2015 | 10,3666 euros |
| 04/01/2015 | 10,4123 euros |
| 03/01/2015 | 10,4123 euros |
| 02/01/2015 | 10,4123 euros |
| 01/01/2015 | 10,3958 euros |
| 31/12/2014 | 10,3958 euros |
| 30/12/2014 | 10,3891 euros |
| 29/12/2014 | 10,3977 euros |
| 28/12/2014 | 10,399 euros |
| 27/12/2014 | 10,399 euros |
| 26/12/2014 | 10,399 euros |
| 25/12/2014 | 10,399 euros |
| 24/12/2014 | 10,399 euros |
| 23/12/2014 | 10,4037 euros |
| 22/12/2014 | 10,3863 euros |
| 21/12/2014 | 10,3781 euros |
| 20/12/2014 | 10,3781 euros |
| 19/12/2014 | 10,3781 euros |
| 18/12/2014 | 10,3701 euros |
| 17/12/2014 | 10,3084 euros |
| 16/12/2014 | 10,3008 euros |
| 15/12/2014 | 10,2824 euros |
| 14/12/2014 | 10,3158 euros |
| 13/12/2014 | 10,3158 euros |
| 12/12/2014 | 10,3158 euros |
| 11/12/2014 | 10,3738 euros |