Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/02/2015 | 124,82 euros |
| 22/02/2015 | 124,5 euros |
| 21/02/2015 | 124,5 euros |
| 20/02/2015 | 124,5 euros |
| 19/02/2015 | 123,96 euros |
| 18/02/2015 | 122,93 euros |
| 17/02/2015 | 122,82 euros |
| 16/02/2015 | 122,57 euros |
| 15/02/2015 | 122,32 euros |
| 14/02/2015 | 122,32 euros |
| 13/02/2015 | 122,32 euros |
| 12/02/2015 | 121,59 euros |
| 11/02/2015 | 120,86 euros |
| 10/02/2015 | 118,67 euros |
| 09/02/2015 | 119,77 euros |
| 08/02/2015 | 120,01 euros |
| 07/02/2015 | 120,01 euros |
| 06/02/2015 | 120,01 euros |
| 05/02/2015 | 120,21 euros |
| 04/02/2015 | 119,09 euros |
| 03/02/2015 | 119,02 euros |
| 02/02/2015 | 120,43 euros |
| 01/02/2015 | 121,15 euros |
| 31/01/2015 | 121,15 euros |
| 30/01/2015 | 121,15 euros |
| 29/01/2015 | 121,02 euros |
| 28/01/2015 | 119,45 euros |
| 27/01/2015 | 121,09 euros |
| 26/01/2015 | 121,49 euros |
| 25/01/2015 | 120,89 euros |
| 24/01/2015 | 120,89 euros |
| 23/01/2015 | 120,89 euros |
| 22/01/2015 | 119,67 euros |
| 21/01/2015 | 120,12 euros |
| 20/01/2015 | 118,89 euros |
| 19/01/2015 | 118,74 euros |
| 18/01/2015 | 118,52 euros |
| 17/01/2015 | 118,52 euros |
| 16/01/2015 | 118,52 euros |
| 15/01/2015 | 118,27 euros |
| 14/01/2015 | 119,53 euros |
| 13/01/2015 | 119,32 euros |
| 12/01/2015 | 120,05 euros |
| 11/01/2015 | 119,28 euros |
| 10/01/2015 | 119,28 euros |
| 09/01/2015 | 119,28 euros |
| 08/01/2015 | 118,88 euros |
| 07/01/2015 | 118,58 euros |
| 06/01/2015 | 119,78 euros |
| 05/01/2015 | 119,62 euros |