Fondo: CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
31/12/2014	9,91779798 euros
30/12/2014	9,98310935 euros
29/12/2014	10,01917961 euros
28/12/2014	10,01777445 euros
27/12/2014	10,01836737 euros
26/12/2014	10,01896 euros
25/12/2014	9,9419103 euros
24/12/2014	9,9793957 euros
23/12/2014	9,99108468 euros
22/12/2014	9,90070101 euros
21/12/2014	9,8805706 euros
20/12/2014	9,881118 euros
19/12/2014	9,88166423 euros
18/12/2014	9,81982368 euros
17/12/2014	9,4849097 euros
16/12/2014	9,21982944 euros
15/12/2014	9,32287297 euros
14/12/2014	9,34708437 euros
13/12/2014	9,347625 euros
12/12/2014	9,34816326 euros
11/12/2014	9,56969818 euros
10/12/2014	9,52006162 euros
09/12/2014	9,68537664 euros
08/12/2014	9,77426808 euros
07/12/2014	9,85642725 euros
06/12/2014	9,856995 euros
05/12/2014	9,85756207 euros
04/12/2014	9,73664196 euros
03/12/2014	9,83515551 euros
02/12/2014	9,73953378 euros
01/12/2014	9,60027133 euros
30/11/2014	9,70926348 euros
29/11/2014	9,70984434 euros
28/11/2014	9,71042546 euros
27/11/2014	9,69544415 euros
26/11/2014	9,67853729 euros
25/11/2014	9,68400036 euros
24/11/2014	9,71218373 euros
23/11/2014	9,71766667 euros
22/11/2014	9,71822452 euros
21/11/2014	9,71878191 euros
20/11/2014	9,57098871 euros
19/11/2014	9,53929624 euros
18/11/2014	9,55238641 euros
17/11/2014	9,57280169 euros
16/11/2014	9,54165083 euros
15/11/2014	9,54218992 euros
14/11/2014	9,54272875 euros
13/11/2014	9,53465346 euros
12/11/2014	9,55734217 euros