Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
30/12/2014	9,50313234 euros
29/12/2014	9,60628918 euros
28/12/2014	9,63614433 euros
27/12/2014	9,63646 euros
26/12/2014	9,63677568 euros
25/12/2014	9,63409182 euros
24/12/2014	9,63453803 euros
23/12/2014	9,6328653 euros
22/12/2014	9,52196741 euros
21/12/2014	9,50109864 euros
20/12/2014	9,50140992 euros
19/12/2014	9,50172121 euros
18/12/2014	9,52039363 euros
17/12/2014	9,20384614 euros
16/12/2014	9,22363637 euros
15/12/2014	8,98428434 euros
14/12/2014	9,24197978 euros
13/12/2014	9,24228227 euros
12/12/2014	9,24258476 euros
11/12/2014	9,55218182 euros
10/12/2014	9,51637672 euros
09/12/2014	9,57235523 euros
08/12/2014	9,83649428 euros
07/12/2014	9,88609749 euros
06/12/2014	9,88642052 euros
05/12/2014	9,88674357 euros
04/12/2014	9,6106141 euros
03/12/2014	9,75708494 euros
02/12/2014	9,67299436 euros
01/12/2014	9,61871623 euros
30/11/2014	9,7497052 euros
29/11/2014	9,75002452 euros
28/11/2014	9,75034136 euros
27/11/2014	9,71895618 euros
26/11/2014	9,65785307 euros
25/11/2014	9,66656052 euros
24/11/2014	9,63559698 euros
23/11/2014	9,64955306 euros
22/11/2014	9,64986937 euros
21/11/2014	9,65018569 euros
20/11/2014	9,34098439 euros
19/11/2014	9,41627801 euros
18/11/2014	9,40210251 euros
17/11/2014	9,33418553 euros
16/11/2014	9,24651251 euros
15/11/2014	9,24681507 euros
14/11/2014	9,24711765 euros
13/11/2014	9,2194862 euros
12/11/2014	9,17897957 euros
11/11/2014	9,32771092 euros