Fondo: CAIXABANK SHORT DURATION EURO "A" ACC

Fecha	Valor liquidativo
10/12/2014	10,3675 euros
09/12/2014	10,3711 euros
08/12/2014	10,4331 euros
07/12/2014	10,437 euros
06/12/2014	10,437 euros
05/12/2014	10,437 euros
04/12/2014	10,3801 euros
03/12/2014	10,4242 euros
02/12/2014	10,3994 euros
01/12/2014	10,3881 euros
30/11/2014	10,4121 euros
29/11/2014	10,4121 euros
28/11/2014	10,4121 euros
27/11/2014	10,4074 euros
26/11/2014	10,3825 euros
25/11/2014	10,3874 euros
24/11/2014	10,3888 euros
23/11/2014	10,3949 euros
22/11/2014	10,3949 euros
21/11/2014	10,3949 euros
20/11/2014	10,3257 euros
19/11/2014	10,3405 euros
18/11/2014	10,3411 euros
17/11/2014	10,3413 euros
16/11/2014	10,3297 euros
15/11/2014	10,3297 euros
14/11/2014	10,3297 euros
13/11/2014	10,3276 euros
12/11/2014	10,3235 euros
11/11/2014	10,3498 euros
10/11/2014	10,3294 euros
09/11/2014	10,3199 euros
08/11/2014	10,3199 euros
07/11/2014	10,3199 euros
06/11/2014	10,3275 euros
05/11/2014	10,3249 euros
04/11/2014	10,2874 euros
03/11/2014	10,3127 euros
02/11/2014	10,3328 euros
01/11/2014	10,3328 euros
31/10/2014	10,3328 euros
30/10/2014	10,2814 euros
29/10/2014	10,2619 euros
28/10/2014	10,2676 euros
27/10/2014	10,241 euros
26/10/2014	10,258 euros
25/10/2014	10,258 euros
24/10/2014	10,258 euros
23/10/2014	10,2603 euros
22/10/2014	10,2458 euros