Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
20/01/2015	0,4103427 euros
19/01/2015	0,40827265 euros
18/01/2015	0,41156628 euros
17/01/2015	0,41155097 euros
16/01/2015	0,41153572 euros
15/01/2015	0,40924103 euros
14/01/2015	0,40218215 euros
13/01/2015	0,40271302 euros
12/01/2015	0,40163139 euros
11/01/2015	0,40121903 euros
10/01/2015	0,40120421 euros
09/01/2015	0,4011894 euros
08/01/2015	0,40233292 euros
07/01/2015	0,40162713 euros
06/01/2015	0,39811675 euros
05/01/2015	0,39796575 euros
04/01/2015	0,3950241 euros
03/01/2015	0,39500842 euros
02/01/2015	0,39499275 euros
01/01/2015	0,39226979 euros
31/12/2014	0,39227846 euros
30/12/2014	0,39013897 euros
29/12/2014	0,38980157 euros
28/12/2014	0,39008769 euros
27/12/2014	0,3900721 euros
26/12/2014	0,39005651 euros
25/12/2014	0,38798344 euros
24/12/2014	0,38944648 euros
23/12/2014	0,38983779 euros
22/12/2014	0,38748473 euros
21/12/2014	0,38780322 euros
20/12/2014	0,38778756 euros
19/12/2014	0,38777192 euros
18/12/2014	0,38663316 euros
17/12/2014	0,38303753 euros
16/12/2014	0,38060661 euros
15/12/2014	0,38136954 euros
14/12/2014	0,38092004 euros
13/12/2014	0,3809046 euros
12/12/2014	0,38088918 euros
11/12/2014	0,38347566 euros
10/12/2014	0,38256505 euros
09/12/2014	0,38312077 euros
08/12/2014	0,38640949 euros
07/12/2014	0,38641735 euros
06/12/2014	0,38640118 euros
05/12/2014	0,38638504 euros
04/12/2014	0,38233027 euros
03/12/2014	0,38626679 euros
02/12/2014	0,38374339 euros