Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/11/2014 | 7,66148465 euros |
| 17/11/2014 | 7,66573908 euros |
| 16/11/2014 | 7,66620188 euros |
| 15/11/2014 | 7,66567671 euros |
| 14/11/2014 | 7,66515165 euros |
| 13/11/2014 | 7,6676058 euros |
| 12/11/2014 | 7,66708938 euros |
| 11/11/2014 | 7,66415873 euros |
| 10/11/2014 | 7,65626279 euros |
| 09/11/2014 | 7,65127741 euros |
| 08/11/2014 | 7,6507497 euros |
| 07/11/2014 | 7,65022237 euros |
| 06/11/2014 | 7,64692016 euros |
| 05/11/2014 | 7,64207782 euros |
| 04/11/2014 | 7,64115951 euros |
| 03/11/2014 | 7,63072324 euros |
| 02/11/2014 | 7,63212266 euros |
| 01/11/2014 | 7,63158359 euros |
| 31/10/2014 | 7,63104971 euros |
| 30/10/2014 | 7,62460733 euros |
| 29/10/2014 | 7,62066537 euros |
| 28/10/2014 | 7,61848957 euros |
| 27/10/2014 | 7,6168908 euros |
| 26/10/2014 | 7,60816869 euros |
| 25/10/2014 | 7,60762999 euros |
| 24/10/2014 | 7,60709118 euros |
| 23/10/2014 | 7,59851324 euros |
| 22/10/2014 | 7,59775032 euros |
| 21/10/2014 | 7,58666218 euros |
| 20/10/2014 | 7,57895347 euros |
| 19/10/2014 | 7,57412243 euros |
| 18/10/2014 | 7,57358161 euros |
| 17/10/2014 | 7,57304084 euros |
| 16/10/2014 | 7,57002035 euros |
| 15/10/2014 | 7,62473399 euros |
| 14/10/2014 | 7,63288643 euros |
| 13/10/2014 | 7,6258008 euros |
| 12/10/2014 | 7,63486094 euros |
| 11/10/2014 | 7,63430565 euros |
| 10/10/2014 | 7,63375037 euros |
| 09/10/2014 | 7,63910275 euros |
| 08/10/2014 | 7,63135594 euros |
| 07/10/2014 | 7,63425695 euros |
| 06/10/2014 | 7,63649895 euros |
| 05/10/2014 | 7,62762459 euros |
| 04/10/2014 | 7,62708145 euros |
| 03/10/2014 | 7,62653835 euros |
| 02/10/2014 | 7,62309343 euros |
| 01/10/2014 | 7,63170204 euros |
| 30/09/2014 | 7,61800274 euros |