Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
07/01/2015	7,74553738 euros
06/01/2015	7,74863217 euros
05/01/2015	7,74531329 euros
04/01/2015	7,74482969 euros
03/01/2015	7,74427977 euros
02/01/2015	7,74372985 euros
01/01/2015	7,73160326 euros
31/12/2014	7,73102664 euros
30/12/2014	7,72798747 euros
29/12/2014	7,72313067 euros
28/12/2014	7,71479621 euros
27/12/2014	7,71424281 euros
26/12/2014	7,71368953 euros
25/12/2014	7,71219938 euros
24/12/2014	7,71193022 euros
23/12/2014	7,71176077 euros
22/12/2014	7,70983034 euros
21/12/2014	7,7059815 euros
20/12/2014	7,70543205 euros
19/12/2014	7,70488261 euros
18/12/2014	7,69290971 euros
17/12/2014	7,68166743 euros
16/12/2014	7,67604811 euros
15/12/2014	7,6863112 euros
14/12/2014	7,68947061 euros
13/12/2014	7,6889295 euros
12/12/2014	7,68839032 euros
11/12/2014	7,68982699 euros
10/12/2014	7,69432639 euros
09/12/2014	7,70099868 euros
08/12/2014	7,69667611 euros
07/12/2014	7,69514576 euros
06/12/2014	7,69459524 euros
05/12/2014	7,69404473 euros
04/12/2014	7,68529533 euros
03/12/2014	7,68937767 euros
02/12/2014	7,67954245 euros
01/12/2014	7,67639555 euros
30/11/2014	7,68254795 euros
29/11/2014	7,68198854 euros
28/11/2014	7,68142913 euros
27/11/2014	7,67973716 euros
26/11/2014	7,67367575 euros
25/11/2014	7,6722977 euros
24/11/2014	7,66579336 euros
23/11/2014	7,66258391 euros
22/11/2014	7,66204561 euros
21/11/2014	7,66150732 euros
20/11/2014	7,6489876 euros
19/11/2014	7,64881497 euros