Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "C" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
15/11/2014	10,9467 euros
14/11/2014	10,9467 euros
13/11/2014	10,9443 euros
12/11/2014	10,9194 euros
11/11/2014	10,9823 euros
10/11/2014	10,936 euros
09/11/2014	10,8924 euros
08/11/2014	10,8924 euros
07/11/2014	10,8924 euros
06/11/2014	10,9258 euros
05/11/2014	10,9278 euros
04/11/2014	10,8281 euros
03/11/2014	10,9141 euros
02/11/2014	10,9288 euros
01/11/2014	10,9288 euros
31/10/2014	10,9288 euros
30/10/2014	10,7567 euros
29/10/2014	10,7062 euros
28/10/2014	10,6997 euros
27/10/2014	10,5989 euros
26/10/2014	10,6474 euros
25/10/2014	10,6474 euros
24/10/2014	10,6474 euros
23/10/2014	10,65 euros
22/10/2014	10,6105 euros
21/10/2014	10,553 euros
20/10/2014	10,4311 euros
19/10/2014	10,4337 euros
18/10/2014	10,4337 euros
17/10/2014	10,4337 euros
16/10/2014	10,3144 euros
15/10/2014	10,3509 euros
14/10/2014	10,5582 euros
13/10/2014	10,535 euros
12/10/2014	10,537 euros
11/10/2014	10,537 euros
10/10/2014	10,537 euros
09/10/2014	10,627 euros
08/10/2014	10,6521 euros
07/10/2014	10,7171 euros
06/10/2014	10,8167 euros
05/10/2014	10,8137 euros
04/10/2014	10,8137 euros
03/10/2014	10,8137 euros
02/10/2014	10,7076 euros
01/10/2014	10,864 euros
30/09/2014	10,9162 euros
29/09/2014	10,8832 euros
28/09/2014	10,9217 euros
27/09/2014	10,9217 euros