Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/01/2015 | 119,62 euros |
| 03/01/2015 | 119,62 euros |
| 02/01/2015 | 119,62 euros |
| 01/01/2015 | 119,35 euros |
| 31/12/2014 | 119,35 euros |
| 30/12/2014 | 119,1 euros |
| 29/12/2014 | 118,86 euros |
| 28/12/2014 | 119,07 euros |
| 27/12/2014 | 119,07 euros |
| 26/12/2014 | 119,07 euros |
| 25/12/2014 | 119,07 euros |
| 24/12/2014 | 119,07 euros |
| 23/12/2014 | 118,9 euros |
| 22/12/2014 | 118,66 euros |
| 21/12/2014 | 118,13 euros |
| 20/12/2014 | 118,13 euros |
| 19/12/2014 | 118,13 euros |
| 18/12/2014 | 116,48 euros |
| 17/12/2014 | 116,33 euros |
| 16/12/2014 | 116,62 euros |
| 15/12/2014 | 117,59 euros |
| 14/12/2014 | 118,5 euros |
| 13/12/2014 | 118,5 euros |
| 12/12/2014 | 118,5 euros |
| 11/12/2014 | 118,58 euros |
| 10/12/2014 | 118,35 euros |
| 09/12/2014 | 119,98 euros |
| 08/12/2014 | 119,9 euros |
| 07/12/2014 | 118,71 euros |
| 06/12/2014 | 118,71 euros |
| 05/12/2014 | 118,71 euros |
| 04/12/2014 | 118,52 euros |
| 03/12/2014 | 117,6 euros |
| 02/12/2014 | 117,74 euros |
| 01/12/2014 | 118,27 euros |
| 30/11/2014 | 117,32 euros |
| 29/11/2014 | 117,32 euros |
| 28/11/2014 | 117,32 euros |
| 27/11/2014 | 116,68 euros |
| 26/11/2014 | 116,14 euros |
| 25/11/2014 | 115,63 euros |
| 24/11/2014 | 114,62 euros |
| 23/11/2014 | 114,3 euros |
| 22/11/2014 | 114,3 euros |
| 21/11/2014 | 114,3 euros |
| 20/11/2014 | 114,25 euros |
| 19/11/2014 | 114,43 euros |
| 18/11/2014 | 114,04 euros |
| 17/11/2014 | 113,26 euros |
| 16/11/2014 | 113,68 euros |