Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "C" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/01/2015 | 11,0671 euros |
| 03/01/2015 | 11,0671 euros |
| 02/01/2015 | 11,0671 euros |
| 01/01/2015 | 11,0509 euros |
| 31/12/2014 | 11,0509 euros |
| 30/12/2014 | 11,0244 euros |
| 29/12/2014 | 11,0998 euros |
| 28/12/2014 | 11,0909 euros |
| 27/12/2014 | 11,0909 euros |
| 26/12/2014 | 11,0909 euros |
| 25/12/2014 | 11,0909 euros |
| 24/12/2014 | 11,0909 euros |
| 23/12/2014 | 11,0971 euros |
| 22/12/2014 | 11,035 euros |
| 21/12/2014 | 11,0104 euros |
| 20/12/2014 | 11,0104 euros |
| 19/12/2014 | 11,0104 euros |
| 18/12/2014 | 10,9747 euros |
| 17/12/2014 | 10,7638 euros |
| 16/12/2014 | 10,758 euros |
| 15/12/2014 | 10,6663 euros |
| 14/12/2014 | 10,8214 euros |
| 13/12/2014 | 10,8214 euros |
| 12/12/2014 | 10,8214 euros |
| 11/12/2014 | 10,9988 euros |
| 10/12/2014 | 10,9746 euros |
| 09/12/2014 | 11,0026 euros |
| 08/12/2014 | 11,1879 euros |
| 07/12/2014 | 11,2375 euros |
| 06/12/2014 | 11,2375 euros |
| 05/12/2014 | 11,2375 euros |
| 04/12/2014 | 11,0823 euros |
| 03/12/2014 | 11,1905 euros |
| 02/12/2014 | 11,1352 euros |
| 01/12/2014 | 11,0828 euros |
| 30/11/2014 | 11,1772 euros |
| 29/11/2014 | 11,1772 euros |
| 28/11/2014 | 11,1772 euros |
| 27/11/2014 | 11,1558 euros |
| 26/11/2014 | 11,1169 euros |
| 25/11/2014 | 11,1247 euros |
| 24/11/2014 | 11,1287 euros |
| 23/11/2014 | 11,1366 euros |
| 22/11/2014 | 11,1366 euros |
| 21/11/2014 | 11,1366 euros |
| 20/11/2014 | 10,9647 euros |
| 19/11/2014 | 10,9912 euros |
| 18/11/2014 | 10,986 euros |
| 17/11/2014 | 10,9572 euros |
| 16/11/2014 | 10,9467 euros |