Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
29/12/2014	9,94404444 euros
28/12/2014	9,9432154 euros
27/12/2014	9,94345021 euros
26/12/2014	9,94368502 euros
25/12/2014	9,91589629 euros
24/12/2014	9,93544824 euros
23/12/2014	9,92370536 euros
22/12/2014	9,85500353 euros
21/12/2014	9,81313441 euros
20/12/2014	9,81336621 euros
19/12/2014	9,813598 euros
18/12/2014	9,73169407 euros
17/12/2014	9,43914026 euros
16/12/2014	9,30045133 euros
15/12/2014	9,36943841 euros
14/12/2014	9,4719421 euros
13/12/2014	9,47216588 euros
12/12/2014	9,47238964 euros
11/12/2014	9,64646447 euros
10/12/2014	9,65292839 euros
09/12/2014	9,73314907 euros
08/12/2014	9,88623793 euros
07/12/2014	9,94698319 euros
06/12/2014	9,9472178 euros
05/12/2014	9,94745242 euros
04/12/2014	9,83939427 euros
03/12/2014	9,92359728 euros
02/12/2014	9,8402137 euros
01/12/2014	9,751161 euros
30/11/2014	9,83800823 euros
29/11/2014	9,83823686 euros
28/11/2014	9,8384655 euros
27/11/2014	9,83534666 euros
26/11/2014	9,82905916 euros
25/11/2014	9,84724998 euros
24/11/2014	9,84677433 euros
23/11/2014	9,85607984 euros
22/11/2014	9,8563111 euros
21/11/2014	9,85654237 euros
20/11/2014	9,67274001 euros
19/11/2014	9,65791411 euros
18/11/2014	9,67692982 euros
17/11/2014	9,65160201 euros
16/11/2014	9,64402784 euros
15/11/2014	9,64425359 euros
14/11/2014	9,64447934 euros
13/11/2014	9,65773347 euros
12/11/2014	9,64904646 euros
11/11/2014	9,67898174 euros
10/11/2014	9,6667078 euros