Fondo: CAIXABANK GLB ITER "E" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
29/11/2014	10,502 euros
28/11/2014	10,502 euros
27/11/2014	10,497 euros
26/11/2014	10,4717 euros
25/11/2014	10,4764 euros
24/11/2014	10,4776 euros
23/11/2014	10,483 euros
22/11/2014	10,483 euros
21/11/2014	10,483 euros
20/11/2014	10,413 euros
19/11/2014	10,4276 euros
18/11/2014	10,428 euros
17/11/2014	10,428 euros
16/11/2014	10,4155 euros
15/11/2014	10,4155 euros
14/11/2014	10,4155 euros
13/11/2014	10,4132 euros
12/11/2014	10,4088 euros
11/11/2014	10,4351 euros
10/11/2014	10,4143 euros
09/11/2014	10,404 euros
08/11/2014	10,404 euros
07/11/2014	10,404 euros
06/11/2014	10,4114 euros
05/11/2014	10,4085 euros
04/11/2014	10,3705 euros
03/11/2014	10,3957 euros
02/11/2014	10,4153 euros
01/11/2014	10,4153 euros
31/10/2014	10,4153 euros
30/10/2014	10,3632 euros
29/10/2014	10,3433 euros
28/10/2014	10,3489 euros
27/10/2014	10,3218 euros
26/10/2014	10,3382 euros
25/10/2014	10,3382 euros
24/10/2014	10,3382 euros
23/10/2014	10,3403 euros
22/10/2014	10,3255 euros
21/10/2014	10,301 euros
20/10/2014	10,2652 euros
19/10/2014	10,2745 euros
18/10/2014	10,2745 euros
17/10/2014	10,2745 euros
16/10/2014	10,2367 euros
15/10/2014	10,2679 euros
14/10/2014	10,3285 euros
13/10/2014	10,322 euros
12/10/2014	10,3263 euros
11/10/2014	10,3263 euros