Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/10/2014	0,37769866 euros
11/10/2014	0,37768536 euros
10/10/2014	0,37767208 euros
09/10/2014	0,37572007 euros
08/10/2014	0,37584517 euros
07/10/2014	0,37744835 euros
06/10/2014	0,37903628 euros
05/10/2014	0,38126445 euros
04/10/2014	0,38124958 euros
03/10/2014	0,38123472 euros
02/10/2014	0,37712117 euros
01/10/2014	0,37861617 euros
30/09/2014	0,37800356 euros
29/09/2014	0,37579757 euros
28/09/2014	0,37600203 euros
27/09/2014	0,37598614 euros
26/09/2014	0,37597029 euros
25/09/2014	0,37469717 euros
24/09/2014	0,37324831 euros
23/09/2014	0,3709406 euros
22/09/2014	0,37179255 euros
21/09/2014	0,37154565 euros
20/09/2014	0,37152795 euros
19/09/2014	0,37151033 euros
18/09/2014	0,36950385 euros
17/09/2014	0,36852819 euros
16/09/2014	0,36874934 euros
15/09/2014	0,36863645 euros
14/09/2014	0,3685196 euros
13/09/2014	0,36849899 euros
12/09/2014	0,3684784 euros
11/09/2014	0,36892861 euros
10/09/2014	0,36966984 euros
09/09/2014	0,36945559 euros
08/09/2014	0,36876856 euros
07/09/2014	0,36815373 euros
06/09/2014	0,3681328 euros
05/09/2014	0,3681119 euros
04/09/2014	0,36821325 euros
03/09/2014	0,363086 euros
02/09/2014	0,36365871 euros
01/09/2014	0,36336683 euros
31/08/2014	0,36304252 euros
30/08/2014	0,36302163 euros
29/08/2014	0,36300045 euros
28/08/2014	0,36225104 euros
27/08/2014	0,36181485 euros
26/08/2014	0,36176365 euros
25/08/2014	0,36164689 euros
24/08/2014	0,36062641 euros