Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/08/2014	0,360606 euros
22/08/2014	0,36058559 euros
21/08/2014	0,35938254 euros
20/08/2014	0,35908794 euros
19/08/2014	0,35850699 euros
18/08/2014	0,35748139 euros
17/08/2014	0,35645506 euros
16/08/2014	0,3564354 euros
15/08/2014	0,35641574 euros
14/08/2014	0,35694088 euros
13/08/2014	0,35704557 euros
12/08/2014	0,35740179 euros
11/08/2014	0,35687627 euros
10/08/2014	0,35587851 euros
09/08/2014	0,3558607 euros
08/08/2014	0,35584289 euros
07/08/2014	0,3575241 euros
06/08/2014	0,35755975 euros
05/08/2014	0,35716247 euros
04/08/2014	0,35586988 euros
03/08/2014	0,35558623 euros
02/08/2014	0,35556862 euros
01/08/2014	0,35555102 euros
31/07/2014	0,35677133 euros
30/07/2014	0,35697891 euros
29/07/2014	0,35605015 euros
28/07/2014	0,35534067 euros
27/07/2014	0,35555969 euros
26/07/2014	0,35553782 euros
25/07/2014	0,35551595 euros
24/07/2014	0,35454099 euros
23/07/2014	0,35457616 euros
22/07/2014	0,35457111 euros
21/07/2014	0,35311227 euros
20/07/2014	0,35344094 euros
19/07/2014	0,35341902 euros
18/07/2014	0,35339709 euros
17/07/2014	0,353046 euros
16/07/2014	0,35295909 euros
15/07/2014	0,35198402 euros
14/07/2014	0,35053209 euros
13/07/2014	0,35120342 euros
12/07/2014	0,35118474 euros
11/07/2014	0,35116606 euros
10/07/2014	0,35107702 euros
09/07/2014	0,35028963 euros
08/07/2014	0,35086802 euros
07/07/2014	0,35108061 euros
06/07/2014	0,35136419 euros
05/07/2014	0,35134491 euros