Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "C" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/06/2014 | 10,6983 euros |
| 17/06/2014 | 10,6918 euros |
| 16/06/2014 | 10,6912 euros |
| 15/06/2014 | 10,7201 euros |
| 14/06/2014 | 10,7201 euros |
| 13/06/2014 | 10,7201 euros |
| 12/06/2014 | 10,7332 euros |
| 11/06/2014 | 10,7405 euros |
| 10/06/2014 | 10,7585 euros |
| 09/06/2014 | 10,725 euros |
| 08/06/2014 | 10,725 euros |
| 07/06/2014 | 10,725 euros |
| 06/06/2014 | 10,725 euros |
| 05/06/2014 | 10,6621 euros |
| 04/06/2014 | 10,6277 euros |
| 03/06/2014 | 10,6185 euros |
| 02/06/2014 | 10,6391 euros |
| 01/06/2014 | 10,6084 euros |
| 31/05/2014 | 10,6084 euros |
| 30/05/2014 | 10,6084 euros |
| 29/05/2014 | 10,6157 euros |
| 28/05/2014 | 10,6157 euros |
| 27/05/2014 | 10,5989 euros |
| 26/05/2014 | 10,5848 euros |
| 25/05/2014 | 10,5573 euros |
| 24/05/2014 | 10,5573 euros |
| 23/05/2014 | 10,5573 euros |
| 22/05/2014 | 10,5285 euros |
| 21/05/2014 | 10,5048 euros |
| 20/05/2014 | 10,4778 euros |
| 19/05/2014 | 10,4896 euros |
| 18/05/2014 | 10,47 euros |
| 17/05/2014 | 10,47 euros |
| 16/05/2014 | 10,47 euros |
| 15/05/2014 | 10,4489 euros |
| 14/05/2014 | 10,5337 euros |
| 13/05/2014 | 10,5349 euros |
| 12/05/2014 | 10,5199 euros |
| 11/05/2014 | 10,4824 euros |
| 10/05/2014 | 10,4824 euros |
| 09/05/2014 | 10,4824 euros |
| 08/05/2014 | 10,5016 euros |
| 07/05/2014 | 10,4192 euros |
| 06/05/2014 | 10,4244 euros |
| 05/05/2014 | 10,4477 euros |
| 04/05/2014 | 10,4642 euros |
| 03/05/2014 | 10,4642 euros |
| 02/05/2014 | 10,4642 euros |
| 01/05/2014 | 10,4437 euros |
| 30/04/2014 | 10,4437 euros |