Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
13/06/2014	6,37344484 euros
12/06/2014	6,4068364 euros
11/06/2014	6,42823922 euros
10/06/2014	6,48297882 euros
09/06/2014	6,48440251 euros
08/06/2014	6,456719 euros
07/06/2014	6,4571379 euros
06/06/2014	6,45755688 euros
05/06/2014	6,36735183 euros
04/06/2014	6,32505451 euros
03/06/2014	6,30480413 euros
02/06/2014	6,36038433 euros
01/06/2014	6,33354453 euros
31/05/2014	6,33395226 euros
30/05/2014	6,33435953 euros
29/05/2014	6,35227103 euros
28/05/2014	6,34492101 euros
27/05/2014	6,32675512 euros
26/05/2014	6,31534827 euros
25/05/2014	6,23634184 euros
24/05/2014	6,23674202 euros
23/05/2014	6,23714226 euros
22/05/2014	6,20474943 euros
21/05/2014	6,19731387 euros
20/05/2014	6,17575944 euros
19/05/2014	6,17792244 euros
18/05/2014	6,1819364 euros
17/05/2014	6,18233588 euros
16/05/2014	6,1827354 euros
15/05/2014	6,19963343 euros
14/05/2014	6,30087189 euros
13/05/2014	6,30316254 euros
12/05/2014	6,30935043 euros
11/05/2014	6,27541493 euros
10/05/2014	6,27581953 euros
09/05/2014	6,2762242 euros
08/05/2014	6,3100337 euros
07/05/2014	6,21800957 euros
06/05/2014	6,21506211 euros
05/05/2014	6,24902444 euros
04/05/2014	6,26449884 euros
03/05/2014	6,26490144 euros
02/05/2014	6,26530409 euros
01/05/2014	6,24440187 euros
30/04/2014	6,23861947 euros
29/04/2014	6,24059436 euros
28/04/2014	6,15087061 euros
27/04/2014	6,16337633 euros
26/04/2014	6,16377417 euros
25/04/2014	6,16417198 euros