Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/07/2014	0,35132563 euros
03/07/2014	0,35105187 euros
02/07/2014	0,34986432 euros
01/07/2014	0,3489893 euros
30/06/2014	0,34892769 euros
29/06/2014	0,35041164 euros
28/06/2014	0,35039277 euros
27/06/2014	0,35037391 euros
26/06/2014	0,35132855 euros
25/06/2014	0,35036829 euros
24/06/2014	0,35155229 euros
23/06/2014	0,35148573 euros
22/06/2014	0,35176049 euros
21/06/2014	0,35174142 euros
20/06/2014	0,35172236 euros
19/06/2014	0,35085637 euros
18/06/2014	0,35214113 euros
17/06/2014	0,3528432 euros
16/06/2014	0,35211669 euros
15/06/2014	0,3531419 euros
14/06/2014	0,35312336 euros
13/06/2014	0,35310484 euros
12/06/2014	0,3523355 euros
11/06/2014	0,35307879 euros
10/06/2014	0,35284399 euros
09/06/2014	0,35163944 euros
08/06/2014	0,35040319 euros
07/06/2014	0,3503833 euros
06/06/2014	0,35036342 euros
05/06/2014	0,35063295 euros
04/06/2014	0,35099633 euros
03/06/2014	0,35077291 euros
02/06/2014	0,35134388 euros
01/06/2014	0,35044566 euros
31/05/2014	0,35045235 euros
30/05/2014	0,3504333 euros
29/05/2014	0,35118238 euros
28/05/2014	0,35145681 euros
27/05/2014	0,35092641 euros
26/05/2014	0,35023581 euros
25/05/2014	0,35068612 euros
24/05/2014	0,35066574 euros
23/05/2014	0,35064538 euros
22/05/2014	0,35006389 euros
21/05/2014	0,34998537 euros
20/05/2014	0,34912984 euros
19/05/2014	0,34856769 euros
18/05/2014	0,34892113 euros
17/05/2014	0,34890506 euros
16/05/2014	0,348889 euros