Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
24/04/2014	9,1929208 euros
23/04/2014	9,16444335 euros
22/04/2014	9,26196974 euros
21/04/2014	9,12681481 euros
20/04/2014	9,12293874 euros
19/04/2014	9,12323081 euros
18/04/2014	9,1235229 euros
17/04/2014	9,12385148 euros
16/04/2014	9,0537119 euros
15/04/2014	8,89375033 euros
14/04/2014	9,01616969 euros
13/04/2014	9,00827152 euros
12/04/2014	9,00856256 euros
11/04/2014	9,00885483 euros
10/04/2014	9,1435761 euros
09/04/2014	9,22281919 euros
08/04/2014	9,18465213 euros
07/04/2014	9,26387669 euros
06/04/2014	9,39786278 euros
05/04/2014	9,39816455 euros
04/04/2014	9,39846632 euros
03/04/2014	9,33234138 euros
02/04/2014	9,29696238 euros
01/04/2014	9,27851729 euros
31/03/2014	9,1777847 euros
30/03/2014	9,13921261 euros
29/03/2014	9,13950778 euros
28/03/2014	9,13980296 euros
27/03/2014	9,10960756 euros
26/03/2014	9,12490698 euros
25/03/2014	9,04964005 euros
24/03/2014	8,93115926 euros
23/03/2014	9,08283025 euros
22/03/2014	9,08312615 euros
21/03/2014	9,08342207 euros
20/03/2014	9,08803501 euros
19/03/2014	9,04333457 euros
18/03/2014	9,02770939 euros
17/03/2014	8,94697499 euros
16/03/2014	8,79379457 euros
15/03/2014	8,79408404 euros
14/03/2014	8,79437353 euros
13/03/2014	8,93066143 euros
12/03/2014	9,01763891 euros
11/03/2014	9,09051814 euros
10/03/2014	9,10973738 euros
09/03/2014	9,17893131 euros
08/03/2014	9,17922923 euros
07/03/2014	9,17952718 euros
06/03/2014	9,33001953 euros