Fondo: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
08/02/2014	6,85559518 euros
07/02/2014	6,85541679 euros
06/02/2014	6,84197967 euros
05/02/2014	6,82912892 euros
04/02/2014	6,8275104 euros
03/02/2014	6,8239791 euros
02/02/2014	6,84328539 euros
01/02/2014	6,84310032 euros
31/01/2014	6,84292041 euros
30/01/2014	6,84058496 euros
29/01/2014	6,82767404 euros
28/01/2014	6,8349123 euros
27/01/2014	6,82022238 euros
26/01/2014	6,8226873 euros
25/01/2014	6,82249652 euros
24/01/2014	6,82230585 euros
23/01/2014	6,84785863 euros
22/01/2014	6,85958663 euros
21/01/2014	6,85812868 euros
20/01/2014	6,86437635 euros
19/01/2014	6,86519759 euros
18/01/2014	6,86500079 euros
17/01/2014	6,86480232 euros
16/01/2014	6,85691251 euros
15/01/2014	6,85783429 euros
14/01/2014	6,8359545 euros
13/01/2014	6,83783312 euros
12/01/2014	6,83537064 euros
11/01/2014	6,83518747 euros
10/01/2014	6,83500475 euros
09/01/2014	6,82949289 euros
08/01/2014	6,83445676 euros
07/01/2014	6,83192546 euros
06/01/2014	6,81926964 euros
05/01/2014	6,82165724 euros
04/01/2014	6,8214971 euros
03/01/2014	6,82133366 euros
02/01/2014	6,81126545 euros
01/01/2014	6,81131629 euros
31/12/2013	6,81114815 euros
30/12/2013	6,80581084 euros
29/12/2013	6,80249129 euros
28/12/2013	6,80231628 euros
27/12/2013	6,80214201 euros
26/12/2013	6,79449132 euros
25/12/2013	6,79431206 euros
24/12/2013	6,79413356 euros
23/12/2013	6,78990065 euros
22/12/2013	6,78425399 euros
21/12/2013	6,78407457 euros