Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
03/02/2014	7,83119491 euros
02/02/2014	7,83067551 euros
01/02/2014	7,83030439 euros
31/01/2014	7,82993155 euros
30/01/2014	7,82908032 euros
29/01/2014	7,82833201 euros
28/01/2014	7,82858514 euros
27/01/2014	7,82834657 euros
26/01/2014	7,82886397 euros
25/01/2014	7,82848786 euros
24/01/2014	7,82811296 euros
23/01/2014	7,82877053 euros
22/01/2014	7,82883571 euros
21/01/2014	7,82905772 euros
20/01/2014	7,8286092 euros
19/01/2014	7,82845126 euros
18/01/2014	7,82808419 euros
17/01/2014	7,82771596 euros
16/01/2014	7,8283688 euros
15/01/2014	7,82811195 euros
14/01/2014	7,82874807 euros
13/01/2014	7,82929745 euros
12/01/2014	7,82894168 euros
11/01/2014	7,82856453 euros
10/01/2014	7,82818736 euros
09/01/2014	7,82839984 euros
08/01/2014	7,82746787 euros
07/01/2014	7,82847584 euros
06/01/2014	7,82801571 euros
05/01/2014	7,82765827 euros
04/01/2014	7,82730079 euros
03/01/2014	7,82694203 euros
02/01/2014	7,82534693 euros
01/01/2014	7,82240354 euros
31/12/2013	7,82203538 euros
30/12/2013	7,82170709 euros
29/12/2013	7,82060138 euros
28/12/2013	7,82023203 euros
27/12/2013	7,819851 euros
26/12/2013	7,82039188 euros
25/12/2013	7,82001318 euros
24/12/2013	7,81963499 euros
23/12/2013	7,81925614 euros
22/12/2013	7,82046695 euros
21/12/2013	7,82009669 euros
20/12/2013	7,81972701 euros
19/12/2013	7,82084985 euros
18/12/2013	7,82043925 euros
17/12/2013	7,82121742 euros
16/12/2013	7,82206153 euros