Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/03/2014	0,34690989 euros
25/03/2014	0,34717551 euros
24/03/2014	0,34707593 euros
23/03/2014	0,34721657 euros
22/03/2014	0,34719539 euros
21/03/2014	0,3471742 euros
20/03/2014	0,34730274 euros
19/03/2014	0,34411944 euros
18/03/2014	0,34406996 euros
17/03/2014	0,34393246 euros
16/03/2014	0,34405045 euros
15/03/2014	0,34402971 euros
14/03/2014	0,34400896 euros
13/03/2014	0,34411173 euros
12/03/2014	0,34413201 euros
11/03/2014	0,34525113 euros
10/03/2014	0,34499064 euros
09/03/2014	0,34517262 euros
08/03/2014	0,34515318 euros
07/03/2014	0,34513374 euros
06/03/2014	0,34567878 euros
05/03/2014	0,34862747 euros
04/03/2014	0,34860667 euros
03/03/2014	0,34784881 euros
02/03/2014	0,34679462 euros
01/03/2014	0,34677509 euros
28/02/2014	0,34668992 euros
27/02/2014	0,3490857 euros
26/02/2014	0,35028421 euros
25/02/2014	0,34824023 euros
24/02/2014	0,348372 euros
23/02/2014	0,34878714 euros
22/02/2014	0,34876806 euros
21/02/2014	0,34874898 euros
20/02/2014	0,34945024 euros
19/02/2014	0,3480249 euros
18/02/2014	0,34818096 euros
17/02/2014	0,34945257 euros
16/02/2014	0,34983102 euros
15/02/2014	0,34981403 euros
14/02/2014	0,34979704 euros
13/02/2014	0,35039674 euros
12/02/2014	0,35223842 euros
11/02/2014	0,35042582 euros
10/02/2014	0,35119686 euros
09/02/2014	0,35178438 euros
08/02/2014	0,35176738 euros
07/02/2014	0,35175037 euros
06/02/2014	0,35215938 euros
05/02/2014	0,3539648 euros