Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
05/03/2014	9,3446926 euros
04/03/2014	9,31746046 euros
03/03/2014	9,09579906 euros
02/03/2014	9,33987638 euros
01/03/2014	9,34017972 euros
28/02/2014	9,3404832 euros
27/02/2014	9,32936968 euros
26/02/2014	9,34435928 euros
25/02/2014	9,40531275 euros
24/02/2014	9,41740038 euros
23/02/2014	9,36109681 euros
22/02/2014	9,36140008 euros
21/02/2014	9,36170336 euros
20/02/2014	9,35503207 euros
19/02/2014	9,36792579 euros
18/02/2014	9,36642803 euros
17/02/2014	9,33290785 euros
16/02/2014	9,28142935 euros
15/02/2014	9,28172834 euros
14/02/2014	9,28202735 euros
13/02/2014	9,25363316 euros
12/02/2014	9,278282 euros
11/02/2014	9,18816675 euros
10/02/2014	9,07832177 euros
09/02/2014	9,09501493 euros
08/02/2014	9,09530748 euros
07/02/2014	9,09560005 euros
06/02/2014	9,01799928 euros
05/02/2014	8,86535821 euros
04/02/2014	8,84574231 euros
03/02/2014	8,80856426 euros
02/02/2014	8,99993174 euros
01/02/2014	9,00022023 euros
31/01/2014	9,00050829 euros
30/01/2014	9,00570141 euros
29/01/2014	8,95260018 euros
28/01/2014	9,00337812 euros
27/01/2014	8,8795399 euros
26/01/2014	8,87281466 euros
25/01/2014	8,87309826 euros
24/01/2014	8,87338185 euros
23/01/2014	9,13151808 euros
22/01/2014	9,23268428 euros
21/01/2014	9,20732802 euros
20/01/2014	9,23246183 euros
19/01/2014	9,27782859 euros
18/01/2014	9,27812142 euros
17/01/2014	9,27841424 euros
16/01/2014	9,21264382 euros
15/01/2014	9,27002997 euros