Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/02/2014	0,35471946 euros
03/02/2014	0,35407809 euros
02/02/2014	0,35489969 euros
01/02/2014	0,35488145 euros
31/01/2014	0,35488389 euros
30/01/2014	0,35341549 euros
29/01/2014	0,35075349 euros
28/01/2014	0,3506258 euros
27/01/2014	0,35041323 euros
26/01/2014	0,35012482 euros
25/01/2014	0,35010808 euros
24/01/2014	0,35009134 euros
23/01/2014	0,35014938 euros
22/01/2014	0,35338142 euros
21/01/2014	0,35347263 euros
20/01/2014	0,35340582 euros
19/01/2014	0,35343402 euros
18/01/2014	0,35341446 euros
17/01/2014	0,35339491 euros
16/01/2014	0,35210867 euros
15/01/2014	0,35236997 euros
14/01/2014	0,35055932 euros
13/01/2014	0,35121453 euros
12/01/2014	0,35076144 euros
11/01/2014	0,35074677 euros
10/01/2014	0,3507321 euros
09/01/2014	0,35259538 euros
08/01/2014	0,35277191 euros
07/01/2014	0,35205125 euros
06/01/2014	0,35129854 euros
05/01/2014	0,35225153 euros
04/01/2014	0,35223641 euros
03/01/2014	0,3522213 euros
02/01/2014	0,35084665 euros
01/01/2014	0,34804828 euros
31/12/2013	0,34804876 euros
30/12/2013	0,34702788 euros
29/12/2013	0,34802723 euros
28/12/2013	0,34801241 euros
27/12/2013	0,34799835 euros
26/12/2013	0,35054798 euros
25/12/2013	0,35055607 euros
24/12/2013	0,3505418 euros
23/12/2013	0,34975029 euros
22/12/2013	0,3503375 euros
21/12/2013	0,35032454 euros
20/12/2013	0,35031159 euros
19/12/2013	0,35101855 euros
18/12/2013	0,34829197 euros
17/12/2013	0,34878396 euros