Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/01/2014	6,74928094 euros
22/01/2014	6,87393384 euros
21/01/2014	6,85768205 euros
20/01/2014	6,85663718 euros
19/01/2014	6,86374139 euros
18/01/2014	6,86416843 euros
17/01/2014	6,86459554 euros
16/01/2014	6,86455596 euros
15/01/2014	6,87711428 euros
14/01/2014	6,823223 euros
13/01/2014	6,8542541 euros
12/01/2014	6,80209589 euros
11/01/2014	6,80251735 euros
10/01/2014	6,8029388 euros
09/01/2014	6,81350603 euros
08/01/2014	6,87098702 euros
07/01/2014	6,84674152 euros
06/01/2014	6,83391881 euros
05/01/2014	6,89572629 euros
04/01/2014	6,89615324 euros
03/01/2014	6,8965802 euros
02/01/2014	6,93877574 euros
01/01/2014	6,9730421 euros
31/12/2013	6,97348404 euros
30/12/2013	6,93531895 euros
29/12/2013	6,91314534 euros
28/12/2013	6,91357522 euros
27/12/2013	6,91400471 euros
26/12/2013	6,95100548 euros
25/12/2013	6,95329153 euros
24/12/2013	6,95367721 euros
23/12/2013	6,91792284 euros
22/12/2013	6,89760536 euros
21/12/2013	6,89803306 euros
20/12/2013	6,89846063 euros
19/12/2013	6,91792708 euros
18/12/2013	6,87972208 euros
17/12/2013	6,86812954 euros
16/12/2013	6,86774948 euros
15/12/2013	6,87124151 euros
14/12/2013	6,87166779 euros
13/12/2013	6,87209394 euros
12/12/2013	6,86573517 euros
11/12/2013	6,92731005 euros
10/12/2013	7,00007165 euros
09/12/2013	7,02841952 euros
08/12/2013	6,98546311 euros
07/12/2013	6,98589611 euros
06/12/2013	6,9863291 euros
05/12/2013	6,96302371 euros